صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۷۸%
- بازده هفتگی-۲.۶۱%
- بازده ماهانه-۳.۸۰%
- بازده سه ماهه۱۷.۶۰%
- بازده شش ماهه۳۱.۹۶%
- بازده یک ساله۴۷.۴۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۱۳۶.۶۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۴۸۶,۷۲۸ ریال
- قیمت ابطال۲,۴۸۳,۸۸۵ ریال
- قیمت آماری۲,۴۸۳,۸۸۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۲۳۸,۹۹۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۸۹,۲۲۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۹۴,۶۷۴
- کل ارزش خالص داراییها۵,۵۶۱,۴۰۸,۵۶۹,۲۵۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۵/۲۸
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبدگردان سینا
- مدیر سرمایهگذاریکیوان نعمتی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://sinammfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۶۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۶۴۹۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۲۹۶۳۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۵/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۵/۱۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۱۹۳۴----۱۴۰۶/۱۱/۱۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۱۹۳۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۱/۱۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه