صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۰۹/۱۴
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرسبدگردان اندیشه صبا
- مدیر سرمایه‌گذاریحسین صفری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://sngt.sababroker.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۸۹%
- بازه هفتگی-۱.۶۱%
- بازه ماهانه۱۳.۵۲%
- بازه سه ماهه۲۸.۴۵%
- بازه شش ماهه۶.۰۵%
- بازه یک ساله۶۲.۳۰%
- بازده از آغاز فعالیت۱۴۳.۷۵%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۴۴۰,۲۴۰ ریال
- قیمت ابطال۲,۴۳۷,۴۱۹ ریال
- قیمت آماری۲,۴۳۷,۴۱۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۶۹,۶۰۱,۷۷۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۵,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۸,۰۵۴,۱۲۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۵,۹۹۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲۷,۶۵۵,۸۹۷
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۶۹,۶۴۸,۷۳۰,۷۴۴,۲۰۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۵۹۲۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۰۹/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۷/۰۸/۲۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادمبنا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۵۷۱۲----۱۴۰۶/۰۸/۲۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۵۷۱۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۲۷