صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۱۴%
- بازده هفتگی-۲.۸۰%
- بازده ماهانه۱۶.۳۸%
- بازده سه ماهه۲۹.۷۶%
- بازده شش ماهه۴۶.۸۱%
- بازده یک ساله۴۲.۹۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۹۲.۲۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۹۲۶,۱۳۶ ریال
- قیمت ابطال۲,۹۲۲,۴۹۰ ریال
- قیمت آماری۲,۹۲۲,۴۹۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶۹,۵۵۱,۲۴۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۹,۱۹۸,۷۵۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲۸,۷۴۹,۹۹۱
- کل ارزش خالص داراییها۲۰۳,۲۶۲,۸۴۲,۱۰۹,۷۷۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۰۹/۱۴
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرسبدگردان اندیشه صبا
- مدیر سرمایهگذاریحسین صفری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://sngt.sababroker.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۵۹۲۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۰۹/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۷/۰۸/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۵۷۱۲----۱۴۰۶/۰۸/۲۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۵۷۱۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۲۷
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه