صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک ذوب آهن نو ویرا (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۶۲%
- بازده هفتگی۵.۲۹%
- بازده ماهانه۲۵.۲۵%
- بازده سه ماهه۴۴.۳۵%
- بازده شش ماهه۵۶.۱۸%
- بازده یک ساله۴۶.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۴,۸۲۲.۶۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۲.۰۰%
- بتا۰.۹۸%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴,۳۶۵,۸۴۲ ریال
- قیمت ابطال۴,۳۲۰,۵۳۲ ریال
- قیمت آماری۴,۳۲۰,۵۳۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۲۳۶,۹۹۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۸۰۹,۳۰۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۸۶۲,۵۶۲
- کل ارزش خالص داراییها۵,۳۴۴,۴۸۶,۳۴۱,۶۴۵ ریال
- دوره تقسیم سود12 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۵/۰۱
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرسبدگردان نو ویرا
- مدیر سرمایهگذاریزهرا یارمحمدی، سعید کیانی انبوهی، پری ناز باقری خامنه
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://esmf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۶۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۳۶۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۲۶۵۴۷۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۵/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۵/۰۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۲۴۱۱----۱۴۰۷/۰۵/۲۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۲۴۱۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۵/۲۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه