صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بخشی زمرد نو ویرا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۲.۴۱%
- بازده هفتگی-۲.۱۹%
- بازده ماهانه-۱.۰۴%
- بازده سه ماهه۱.۹۷%
- بازده شش ماهه۶.۷۵%
- بازده یک ساله۱۸.۶۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱۳۱.۳۲%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۹,۸۶۹ ریال
- قیمت ابطال۹,۸۶۴ ریال
- قیمت آماری۹,۸۸۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷,۶۹۳,۶۰۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸,۲۳۶,۰۱۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸,۲۷۹,۸۹۳
- کل ارزش خالص داراییها۷۵,۸۹۴,۱۷۶,۷۴۴ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۰۷/۱۷
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرسبد گردان نو ویرا
- مدیر سرمایهگذاریحسام توکلی، سید قاسم مصطفی نیا، محمدرضا بابائی ام آباد
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://nsfmf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۶۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۷۷۰۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۴۷۱۴۲۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۰۵/۳۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۸/۰۴/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۱۰۱۶----۱۴۰۴/۱۱/۰۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۱۰۱۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۱/۰۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه