صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۲۰%
- بازده هفتگی۶.۵۴%
- بازده ماهانه۱۰.۳۹%
- بازده سه ماهه۲۹.۵۵%
- بازده شش ماهه۵۲.۵۶%
- بازده یک ساله۷۶.۳۹%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴,۶۹۴,۸۳۵ ریال
- قیمت ابطال۴,۶۹۲,۶۵۷ ریال
- قیمت آماری۴,۶۹۲,۶۵۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۹۲,۱۱۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴,۲۴۷,۹۸۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴,۴۴۰,۱۰۱
- کل ارزش خالص داراییها۹۰۱,۵۳۹,۳۶۶,۲۳۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۱۰/۱۰
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان نوویرا
- مدیر سرمایهگذاریزهره امیرشریفی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری نگین نوید
- آدرس سایتhttp://novira-mmf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۸۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۰۸۴۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۱۰/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۹/۲۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۶۹۶۱----۱۴۰۵/۰۳/۲۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۶۹۶۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه