صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۷۹%
- بازده هفتگی۰.۲۵%
- بازده ماهانه۸.۲۰%
- بازده سه ماهه۶.۷۹%
- بازده شش ماهه۸.۷۷%
- بازده یک ساله۰.۲۲%
- بازده از آغاز فعالیت۳۶.۴۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۱۹۴,۵۳۰ ریال
- قیمت ابطال۱,۱۹۲,۹۵۰ ریال
- قیمت آماری۱,۱۹۲,۹۵۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۳,۸۶۸,۸۷۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۶,۶۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۶۴,۷۴۸
- کل ارزش خالص داراییها۱۶,۵۴۴,۸۷۷,۹۳۶,۳۶۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۱/۰۶
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبد گردان ویستا
- مدیر سرمایهگذاریمبینا صادقی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://tarazvista.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۲۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۸۶۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۶۵۷۴۴۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۰/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۱۰/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۷۰۲۵----۱۴۰۶/۱۰/۰۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۷۰۲۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۰/۰۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه