صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک ایساتیس پویای یزد (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۴۴%
- بازده هفتگی۰.۴۰%
- بازده ماهانه۱۷.۴۸%
- بازده سه ماهه۳۱.۲۹%
- بازده شش ماهه۴۲.۳۶%
- بازده یک ساله۳۵.۷۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۶,۵۹۹.۸۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۰.۷۳%
- بتا۰.۶۳%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۸,۴۶۵,۰۴۴ ریال
- قیمت ابطال۸,۳۸۶,۷۶۴ ریال
- قیمت آماری۸,۳۸۶,۷۶۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۷۹,۷۵۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۵۴۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴,۷۵۲
- کل ارزش خالص داراییها۱,۵۰۷,۵۷۹,۴۸۸,۶۰۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی سرمایه گذاری ایساتیس پویا
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۱۱/۲۸
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان ایساتیس پویاکیش
- مدیر سرمایهگذاریسلمان بابایی زاده اشکذری، مجتبی برزگر مروستی، آمنه شکری قشلاقی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://isatisfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۵۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۲۵۸
- شناسه ملی۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۱۰/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۸/۱۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۳۷۱۲----۱۴۰۶/۰۲/۱۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۳۷۱۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۱۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه