صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مروارید آگاه (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۵۹%
- بازده ماهانه۲.۵۶%
- بازده سه ماهه۷.۸۸%
- بازده شش ماهه۱۵.۹۷%
- بازده یک ساله۳۴.۴۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۳۲.۴۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۳,۵۵۶ ریال
- قیمت ابطال۲۳,۵۴۱ ریال
- قیمت آماری۲۳,۵۹۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۰۱,۶۹۴,۴۹۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۰۴۹,۰۱۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۰۴۹,۸۴۱,۵۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۴,۰۶۴,۳۰۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۱۴۳,۵۲۰,۷۰۴
- کل ارزش خالص داراییها۲,۳۹۳,۹۹۹,۶۳۱,۲۵۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۹/۰۷
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه سهامی خاص
- مدیر سرمایهگذاریفریبرز محمدی فرد، سپیده رحمانی، علی محمدیان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://morvaridagahfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۱۷۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۳۶۴۳۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۶/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۵/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۰۵۳۲----۱۴۰۵/۰۵/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۰۵۳۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۵/۲۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه