صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
مروارید آگاه (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۱۵
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۶۳%
- بازده ماهانه۲.۷۱%
- بازده سه ماهه۸.۵۸%
- بازده شش ماهه۱۷.۰۳%
- بازده یک ساله۳۶.۳۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۷۴.۳۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۲۷,۸۰۵ ریال
- قیمت ابطال۲۷,۷۸۳ ریال
- قیمت آماری۲۷,۸۰۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۶۷,۸۳۰,۱۵۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴,۳۰۱,۸۸۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۵۳۷,۵۰۷,۳۷۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹۱۷,۳۵۵
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۹۰۳,۷۲۲,۰۶۲
- کل ارزش خالص داراییها۱۰,۲۱۹,۵۵۱,۷۵۷,۴۸۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۲/۱۱/۲۸
- سابقه صندوقدر ۶۱۸ سال
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایهگذارینسترن موسوی، پیام مقیمی کندلوس، شقایق ضیائی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://morvaridagahfund.com
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۱۷۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۳۶۴۳۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۲/۰۹/۱۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۲/۰۸/۲۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۰۵۳۲----۲۰۲۶/۰۸/۱۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۰۵۳۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۲۰۲۶/۰۸/۱۹
مروارید آگاه یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان آگاه مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 36.32% و ارزش خالص دارایی 10219.55 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق مروارید آگاه و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان آگاه مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان آگاه، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان آگاهمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق مروارید آگاه و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه