صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مروارید آگاه (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۹/۰۷
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایه‌گذاریفریبرز محمدی فرد، سپیده رحمانی، علی محمدیان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://morvaridagahfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۹%
- بازه هفتگی۰.۵۹%
- بازه ماهانه۲.۵۶%
- بازه سه ماهه۷.۶۳%
- بازه شش ماهه۱۵.۵۳%
- بازه یک ساله۳۷.۴۸%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲۰.۶۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۲,۳۵۳ ریال
- قیمت ابطال۲۲,۳۴۳ ریال
- قیمت آماری۲۲,۴۴۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۷۲,۹۸۷,۲۸۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۶۵,۸۱۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۹۵,۳۴۹,۳۶۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۷۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۰۶۳,۴۰۲,۰۹۵
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۶۳۰,۷۹۵,۱۷۷,۹۷۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۴۱۷۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۳۶۴۳۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۶/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۵/۳۰
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۰۵۳۲----۱۴۰۵/۰۵/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۰۵۳۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۵/۲۸