صندوق
ارز دیجیتال
طلا
یاقوت آگاه (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد یاقوت
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۳۱,۲۸۳
- حجم معاملات ۷۱۸,۶۱۳,۱۵۵
- ارزش معاملات ۲۶,۹۵۲,۶۹۶,۵۵۵,۵۶۲
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۳۷,۴۵۲
- قیمت اولین معامله ۳۷,۵۰۶
- قیمت آخرین معامله ۳۷,۵۰۶
- تغییر قیمت آخرین معامله۵۴ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی ۳۷,۵۰۷
- تغییر قیمت پایانی۵۵ (۰.۱۵%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۳۷,۵۰۷
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۳۷,۵۰۷
- کمترین قیمت معامله ۳۷,۵۰۶
- بیشترین قیمت معامله ۳۷,۵۰۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۵۹%
- بازده ماهانه۲.۵۶%
- بازده سه ماهه۷.۸۸%
- بازده شش ماهه۱۶.۶۹%
- بازده یک ساله۳۵.۰۸%
- بازده از آغاز فعالیت۲۶۸.۹۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۷,۴۹۶ ریال
- قیمت ابطال۳۷,۴۶۷ ریال
- قیمت آماری۳۷,۸۱۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۱,۳۶۴,۵۹۲,۵۱۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۸۴,۱۷۳,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۴,۴۷۸,۸۹۸,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۷,۱۳۷,۶۵۰,۸۹۲
- کل ارزش خالص داراییها۴۲۵,۸۰۴,۵۵۲,۶۰۸,۷۹۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۱/۲۰
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایهگذاریامیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://yaghootfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی سپرده بانکی و حقتقدم سهام پذیرفتهشده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی. موضوع فعالیت فرعی آن مشارک در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار بادرآمد ثابت میباشد.
- مدیرعاملامید قربانی رز
- حسابرسحسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود
- مدیر مالیفریبرز محمدیفرد
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران - بلوار نلسون ماندلا - کوچه پیروز - پلاک 13 - طبقه دوم - واحد 2
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۵.۰ میلیون ریال
- سال مالی06/31
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۹۹۵۶۵۶
- کد ISINIRT1YGHT0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۹۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۹۲۰۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۹۹۵۶۵۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۱۲/۰۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۸/۱۱/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۶۲۵۸۹--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۶۲۵۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه