صندوق
ارز دیجیتال
طلا
یاقوت آگاه (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۵:۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد یاقوت
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۳۵,۵۶۲
- قیمت اولین معامله ۳۵,۶۲۰
- قیمت آخرین معامله ۳۵,۶۲۲
- تغییر قیمت آخرین معامله۶۰ (۰.۱۷%)
- قیمت پایانی ۳۵,۶۲۰
- تغییر قیمت پایانی۵۸ (۰.۱۶%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۳۵,۶۲۰
- بیش‌ترین قیمت معامله ۳۵,۶۲۲
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۱/۲۰
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایه‌گذاریامیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://yaghootfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۹%
- بازه ماهانه۲.۵۶%
- بازه سه ماهه۷.۷۸%
- بازه شش ماهه۱۶.۰۸%
- بازه یک ساله۳۴.۴۸%
- بازده از آغاز فعالیت۲۵۰.۱۲%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۵,۵۷۶ ریال
- قیمت ابطال۳۵,۵۶۰ ریال
- قیمت آماری۳۵,۵۸۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۰,۳۵۸,۲۳۰,۵۱۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۲,۲۳۱,۶۶۲,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۷۱,۰۵۹,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۲,۵۶۷,۲۲۶,۸۹۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳۶۸,۳۴۰,۸۲۵,۹۰۶,۸۷۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۹۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۹۲۰۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۹۹۵۶۵۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۱۲/۰۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۸/۱۱/۲۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۶۲۵۸۹--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۶۲۵۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----