صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اندوخته پایدار سپهر (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۴%
- بازده ماهانه۲.۳۲%
- بازده سه ماهه۶.۸۳%
- بازده شش ماهه۱۳.۳۵%
- بازده یک ساله۲۶.۱۸%
- بازده از آغاز فعالیت۲۸۲.۹۷%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۶,۷۳۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۵,۶۲۰ ریال
- قیمت آماری۱,۰۴۲,۴۷۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۹۱,۶۵۶,۷۶۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲,۸۷۶,۶۷۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۸۳۰,۸۰۶,۳۶۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲,۲۲۲,۹۸۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۱۲۳,۱۰۶,۸۱۷
- کل ارزش خالص داراییها۲۹۶,۲۱۲,۷۰۲,۸۸۳,۶۷۵ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بانک صادرات ایران
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۲/۰۸
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه سپهر
- مدیر سرمایهگذاریسید امیر اعتمادی، حسن طاعتی کاشانی، سمیرا شیرمحمدی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://apsepehr.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۴۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۱۵۱۱
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۲/۱۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۲/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۶۱۴۴----۱۴۰۵/۰۲/۰۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۶۱۴۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۲/۰۷
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه