صندوق
ارز دیجیتال
طلا
پشتوانه طلای همیان سپهر (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه سپهر
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۵/۰۶
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه سپهر
- مدیر سرمایه‌گذاریشهاب الدین مشفق، علی صفاری، سعید فلاحتکر متعهدجو
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://hsfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۲%
- بازه هفتگی۰.۲۱%
- بازه ماهانه۴.۴۵%
- بازه سه ماهه۱۰.۴۸%
- بازه شش ماهه-۱۴.۲۳%
- بازه یک ساله۴۴.۵۱%
- بازده از آغاز فعالیت۲۸۷۲.۲۰%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا-۱۴.۴۹%
- بتا۱.۰۰%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۹۱۹ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۹۰۷ ریال
- قیمت آماری۱۰,۹۰۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۵۵,۶۷۲,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۳۶۲,۴۶۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۳۷۹,۷۰۳
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۶۰۷,۲۲۴,۹۴۵,۷۳۰ ریال
- دوره تقسیم سود6 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۷۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۴۳۷۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۲۷۹۱۳۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۵/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۳/۰۵/۰۶
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۱۷۱۴----۱۴۰۷/۰۵/۰۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۱۷۱۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۵/۰۵