صندوق
ارز دیجیتال
طلا
پشتوانه طلای همیان سپهر (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۵۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد همیان
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱,۲۰۴
- حجم معاملات ۱۷,۰۰۸,۷۲۳
- ارزش معاملات ۲۳۹,۳۹۴,۲۵۴,۸۳۷
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۳,۳۸۷
- قیمت اولین معامله ۱۴,۰۳۹
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۱۶۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۷۷۸ (۵.۸۱%)
- قیمت پایانی ۱۴,۰۷۵
- تغییر قیمت پایانی۶۸۸ (۵.۱۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۴,۰۷۵
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۴,۰۷۵
- کمترین قیمت معامله ۱۳,۷۷۳
- بیشترین قیمت معامله ۱۴,۲۹۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۵.۴۰%
- بازده هفتگی۹.۹۴%
- بازده ماهانه۲۱.۷۹%
- بازده سه ماهه۳۳.۶۶%
- بازده شش ماهه۳۸.۶۹%
- بازده یک ساله۲۸.۶۶%
- بازده از آغاز فعالیت۳,۵۷۳.۹۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۲۹۰ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۲۱۹ ریال
- قیمت آماری۱۴,۲۱۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۶۸,۹۷۲,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۳۶۲,۴۶۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۲۷,۹۷۹,۷۰۳
- کل ارزش خالص داراییها۵,۲۴۶,۷۳۷,۴۳۸,۲۱۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۵/۰۶
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه سپهر
- مدیر سرمایهگذاریشهاب الدین مشفق، علی صفاری، سعید فلاحتکر متعهدجو
- مدیر اجرایی
- بازار گردانتأمین سرمایه سپهر
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://hsfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- مدیرعاملمحمد وطن پور
- حسابرسموسسه حسابرسی بهراد مشار
- مدیر مالیمجتبی میرزا آقائی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامبلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک 113، طبقه 5
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۲۷۹۱۳۹
- کد ISINIRTKHAMY0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۷۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۳۷۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۲۷۹۱۳۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۵/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۵/۰۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۱۷۱۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۱۷۱۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
خانه