صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
طلای عیار مفید (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۶:۵۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد عیار
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۵۶,۲۸۱
- حجم معاملات ۵۰,۰۴۲,۳۰۱
- ارزش معاملات ۲۴,۷۱۹,۰۸۵,۲۳۵,۶۱۵
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق کالایی مبتنی بر طلا
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۴۹۱,۰۳۵
- قیمت اولین معامله ۴۹۱,۷۷۵
- قیمت آخرین معامله ۴۹۵,۷۲۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۴۶۸۵ (۰.۹۵%)
- قیمت پایانی ۴۹۳,۹۶۴
- تغییر قیمت پایانی۲۹۲۹ (۰.۶۰%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۴۹۳,۹۶۴
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۴۹۳,۹۶۴
- کمترین قیمت معامله ۴۹۰,۵۶۷
- بیشترین قیمت معامله ۴۹۵,۷۶۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۰۸%
- بازده هفتگی-۵.۳۱%
- بازده ماهانه-۱۳.۰۶%
- بازده سه ماهه-۵.۸۸%
- بازده شش ماهه۴۲.۷۲%
- بازده یک ساله۱۷۳.۶۴%
- بازده از آغاز فعالیت۴,۷۶۲.۹۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴۸۸,۷۹۵ ریال
- قیمت ابطال۴۸۶,۵۸۷ ریال
- قیمت آماری۴۸۶,۵۸۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۶۴۴,۹۵۴,۹۹۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۴۹,۷۵۲,۴۹۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲,۰۳۷,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵,۲۹۳,۷۰۷,۴۹۱
- کل ارزش خالص داراییها۲,۲۶۰,۱۷۴,۰۰۹,۷۰۵,۱۹۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۰۳/۳۰
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریمصطفی طاهری مه، علی علی اکبر، علی اصغریان
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازار گردانی مفید
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://ayaretf.com
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا که در بورس پذیرفته شده است می باشد
- مدیرعاملسیدعلیرضا آدمن
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی)
- مدیر مالیعباس اکرمی خوانساری
- بازرس قانونی----
- وب سایتayaretf.com/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامبلوار آفریقا-نبش دیدار شمالی-پلاک51
- شماره تلفن شرکت۰۲۱-۸۷۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی05/31
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۵۸۷۹۱۶
- کد ISINIRTKMOFD0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۸۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۴۶۸۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۵۸۷۹۱۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۰۲/۳۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۷/۰۲/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۵۸۸۲۶--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۵۸۸۲۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
تحلیل و اطلاعات طلای عیار مفید
طلای عیار مفید یک در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی است که توسط سبدگردان مفید مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 173.64% و ارزش خالص دارایی 2260174.01 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق طلای عیار مفید و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان مفید مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان مفید، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان مفیدمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق طلای عیار مفید و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
صندوق طلای طلای عیار مفید
این صندوق یکی از صندوقهای مبتنی بر کالا است که در طلا سرمایهگذاری میکند. برای مشاهده قیمت طلا و مقایسه با سایر روشهای سرمایهگذاری در طلا، میتوانید بهصفحه قیمت طلامراجعه کنید.
خانه