صندوق
ارز دیجیتال
طلا
طلای عیار مفید (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۹:۲۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد عیار
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲۱۸,۲۹۸
- حجم معاملات ۳۵۹,۲۵۱,۶۳۲
- ارزش معاملات ۱۵۹,۶۴۷,۴۹۰,۶۲۵,۷۵۰
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۴۲۰,۵۶۸
- قیمت اولین معامله ۴۵۰,۰۰۰
- قیمت آخرین معامله ۴۴۵,۹۹۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۵۴۲۷ (۶.۰۵%)
- قیمت پایانی ۴۴۴,۳۸۹
- تغییر قیمت پایانی۲۳۸۲۱ (۵.۶۶%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۴۴۴,۳۸۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۴۴۴,۳۸۹
- کمترین قیمت معامله ۴۳۵,۰۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۴۵۴,۵۲۳
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۴.۰۶%
- بازده هفتگی۹.۲۸%
- بازده ماهانه۲۲.۱۴%
- بازده سه ماهه۴۰.۷۳%
- بازده شش ماهه۱۱۵.۴۸%
- بازده یک ساله۱۹۶.۸۵%
- بازده از آغاز فعالیت۴,۱۱۸.۷۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴۲۴,۰۲۸ ریال
- قیمت ابطال۴۲۲,۱۳۰ ریال
- قیمت آماری۴۲۲,۱۳۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۰۸۰,۵۸۷,۴۴۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۰۲,۴۹۰,۶۴۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۱۷۹,۶۰۲
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴,۶۸۲,۰۷۸,۰۹۳
- کل ارزش خالص داراییها۱,۷۲۲,۵۳۶,۵۲۴,۳۷۹,۲۵۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۰۳/۳۰
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریمصطفی طاهری مه، علی علی اکبر، علی اصغریان
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازار گردانی مفید
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://ayaretf.com
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا که در بورس پذیرفته شده است می باشد
- مدیرعاملسیدعلیرضا آدمن
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی)
- مدیر مالیعباس اکرمی خوانساری
- بازرس قانونی----
- وب سایتayaretf.com/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامبلوار آفریقا-نبش دیدار شمالی-پلاک51
- شماره تلفن شرکت۰۲۱-۸۷۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی05/31
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۵۸۷۹۱۶
- کد ISINIRTKMOFD0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۸۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۴۶۸۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۵۸۷۹۱۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۰۲/۳۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۷/۰۲/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۵۸۸۲۶--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۵۸۸۲۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
خانه