صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک نقش جهان (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۴۴%
- بازده هفتگی۱.۱۰%
- بازده ماهانه۱۷.۱۵%
- بازده سه ماهه۳۷.۴۴%
- بازده شش ماهه۵۳.۵۹%
- بازده یک ساله۴۶.۷۱%
- بازده از آغاز فعالیت۲۶,۰۸۷.۸۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۹.۷۱%
- بتا۰.۶۹%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۶۵۱,۴۰۶ ریال
- قیمت ابطال۲,۶۲۴,۸۶۱ ریال
- قیمت آماری۲,۶۲۴,۸۶۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۱۴۷,۷۱۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۳
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۷,۲۷۸,۴۱۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۸,۳۲۵,۶۵۲
- کل ارزش خالص داراییها۳,۰۱۲,۵۹۷,۷۳۹,۷۹۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۹/۰۷/۲۰
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرسبد گردان کارآمد
- مدیر سرمایهگذاریمهدی بختیاری، فرشید زارعی، الهام خواجه نصیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://jahanfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۸۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۰۵۳۴
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۳۲۷۲۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۹/۰۴/۲۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۰۸/۲۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۳۲۷۹----۱۴۰۵/۱۰/۲۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۳۲۷۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۲۷
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه