صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک پارس (مختلط)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۵:۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد شیلد
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴۰۰
- حجم معاملات ۹۲,۱۵۹,۲۵۰
- ارزش معاملات ۱,۳۴۰,۹۵۰,۱۱۶,۳۴۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری مختلط
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۴,۵۳۰
- قیمت اولین معامله ۱۴,۵۵۰
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۵۵۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۰ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی ۱۴,۵۵۰
- تغییر قیمت پایانی۲۰ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۴,۵۵۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۴,۵۵۰
- کمترین قیمت معامله ۱۴,۵۵۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۴,۵۸۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۰۳%
- بازده هفتگی۰.۵۲%
- بازده ماهانه۲.۵۶%
- بازده سه ماهه۸.۵۵%
- بازده شش ماهه۲۴.۸۴%
- بازده یک ساله۴۹.۴۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۵,۹۸۵.۲۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۵۳۹ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۴۹۱ ریال
- قیمت آماری۱۴,۴۹۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۴۳۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۸۱۴
- کل ارزش خالص داراییها۱۰,۹۷۷,۲۳۹,۵۳۱,۷۰۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۱۲/۲۴
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان آبان
- مدیر سرمایهگذاریامیر تیمورپور، بنفشه علیرضا میرحسینی، حسین بابایی پور خوشنود
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://parsfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گداری در سهام و اوراق بهادار با درامد ثابت
- مدیرعاملمصطفی حقیقی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیبابک حقیقی
- بازرس قانونی----
- وب سایتparsfund.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از خیابان شهید بهشتی-پلاک 1047
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۸۸۵۵۳۰۳۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهfun@abanbroker.com
- سرمایه ثبت شده۰.۱ میلیون ریال
- سال مالی12/23
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵
- کد ISINIRT1SHEL0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۶۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۸۹۵۴
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۱۲/۰۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۱۲/۲۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۸۶۳۷--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۸۶۳۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه