صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک یکم اکسیر فارابی (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۰۹/۰۱
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان فارابی
- مدیر سرمایه‌گذاریهادی عباسی اصل، معین نجف زاده، امیرحسین راقمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- آدرس سایتhttp://exir1.irfarabi.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۷۰%
- بازه هفتگی۱.۲۳%
- بازه ماهانه۱۰.۵۲%
- بازه سه ماهه۲۸.۶۹%
- بازه شش ماهه۱۲.۳۱%
- بازه یک ساله۸۲.۶۴%
- بازده از آغاز فعالیت۳۸۲۹۲.۳۷%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۳۴.۶۴%
- بتا۰.۷۳%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۳,۸۶۲,۶۲۴ ریال
- قیمت ابطال۳,۸۳۹,۲۰۶ ریال
- قیمت آماری۳,۸۳۹,۲۰۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱,۱۶۳,۵۶۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴۰۷
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۰,۸۷۹,۹۵۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳,۵۷۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸,۲۹۲,۳۰۳
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۴,۴۶۷,۱۵۸,۹۲۰,۹۶۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۴۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۴۴۸۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۲۹۹۳۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۰۸/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۳/۰۵/۲۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۷۳۸۹----۱۴۰۷/۰۲/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۷۳۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۳۰