صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک یکم اکسیر فارابی (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۸۵%
- بازده هفتگی۱.۷۹%
- بازده ماهانه۱۹.۹۱%
- بازده سه ماهه۴۲.۹۵%
- بازده شش ماهه۶۷.۸۳%
- بازده یک ساله۷۲.۳۸%
- بازده از آغاز فعالیت۵۰,۳۵۳.۱۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۳۵.۳۸%
- بتا۰.۷۱%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۵,۰۹۱,۹۲۴ ریال
- قیمت ابطال۵,۰۴۵,۲۷۷ ریال
- قیمت آماری۵,۰۴۵,۲۷۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۱۷۴,۵۶۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳,۵۹۲
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱,۰۰۴,۷۹۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳,۸۰۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸,۴۳۱,۰۹۷
- کل ارزش خالص داراییها۵,۹۲۵,۹۸۵,۷۱۵,۶۴۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۰۹/۰۱
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان فارابی
- مدیر سرمایهگذاریهادی عباسی اصل، معین نجف زاده، امیرحسین راقمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- آدرس سایتhttp://exir1.irfarabi.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۴۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۴۸۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۲۹۹۳۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۰۸/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۵/۲۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۷۳۸۹----۱۴۰۷/۰۲/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۷۳۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه