صندوق بخشی فرا الگوریتم — بازدهی، NAV امروز و راهنمای کامل خرید (نماد: فرا الگوریتم)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم با نماد بورسی «فرا الگوریتم» و شماره ثبت ۱۲۴۰۷ نزد سازمان بورس، یک صندوق ETF بخشی است که بر صنعت غذا و آشامیدنی (به‌جز قند) متمرکز شده است. این صندوق در سال ۱۴۰۳ راه‌اندازی شد و توسط سبدگردان الگوریتم مدیریت می‌شود. طبق اطلاعات رسمی در fara-fund.ir، فرا الگوریتم دومین صندوق بخشی فعال در صنعت غذایی ایران است و کوشا الگوریتم بازارگردان آن می‌باشد. در FinAI می‌توانید بازدهی صندوق فرا الگوریتم، NAV، نمودار عملکرد و مقایسه با کیان اهرمی (دوایکس)، یکم اکسیر فارابی و مبتنی بر کالای فارابی (سینرژی) را به‌صورت رایگان ببینید.

صندوق فرا الگوریتم چیست و چگونه کار می‌کند؟

صندوق بخشی فرا الگوریتم از نوع «در سهام بخشی» (Sectoral Equity) است و در دسته صندوق‌های سهامی بخشی قرار می‌گیرد. به زبان ساده: شما واحد ETF می‌خرید و صندوق به‌جای شما در سهام شرکت‌های فعال در صنعت غذا و نوشیدنی سرمایه‌گذاری می‌کند — از تولیدکنندگان روغن و لبنیات تا نوشیدنی و محصولات غذایی بسته‌بندی. صنعت قند از دامنه این صندوق مستثنی است. ساختار ETF به این معناست که واحدها در بورس اوراق بهادار مانند سهام معامله می‌شوند. بازارگردان کوشا الگوریتم نقدشوندگی و ثبات قیمت معاملاتی را تسهیل می‌کند.

ساختار حقوقی و ارکان صندوق (منبع: fara-fund.ir)

طبق اطلاعات رسمی سایت fara-fund.ir، ارکان صندوق بخشی فرا الگوریتم به شرح زیر است:

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان الگوریتم
متولی: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
مدیران سرمایه‌گذاری: امیر سیرانی، امیر محمد هنگامی اصل، رضا احسان بخش
تاریخ آغاز فعالیت: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
شماره ثبت: ۱۲۴۰۷

این صندوق ETF بخشی در فرابورس است و تمرکز آن بر سهام شرکت‌های صنعت غذا و آشامیدنی (به‌جز قند) است.

چرا صندوق بخشی غذایی؟

صنعت غذا و آشامیدنی در ایران یکی از پایدارترین بخش‌های اقتصاد است:

تقاضای پایدار: مصرف غذا وابسته به چرخه اقتصادی نیست — مردم همیشه غذا می‌خورند
پوشش تورم: شرکت‌های غذایی معمولاً می‌توانند بخشی از تورم را به قیمت محصول منتقل کنند
تنوع در سبد: به‌جای خرید سهام یک شرکت، در کل صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنید
حذف قند: استثنای صنعت قند ریسک نوسانات خاص این بخش (مثل سهمیه‌بندی و صادرات) را کاهش می‌دهد

فرا الگوریتم دومین صندوق بخشی در این حوزه است — یعنی مدیران الگوریتم تجربه صندوق اول را در طراحی این محصول به کار برده‌اند.

بازدهی صندوق فرا الگوریتم

بازدهی صندوق فرا الگوریتم به عملکرد سهام شرکت‌های غذایی در سبد، وضعیت کلی بازار سهام و سیاست سرمایه‌گذاری سبدگردان الگوریتم وابسته است. چون صندوق در ۱۴۰۳ راه‌اندازی شده، سابقه عملکرد کوتاه‌تر از صندوق‌های قدیمی‌تر است — اما داده‌های روزانه در FinAI قابل پیگیری است. در FinAI این بازدهی‌ها را می‌بینید:

بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه
بازدهی از زمان راه‌اندازی (۱۴۰۳)
رتبه‌بندی عملکرد نزد سازمان بورس
نمودار روند NAV
ترکیب دارایی و سهم صنایع

عوامل مؤثر بر بازدهی فرا الگوریتم

– عملکرد شاخص کل بورس: صندوق‌های سهامی به روند کلی بازار وابسته‌اند – سودآوری شرکت‌های غذایی: گزارش‌های فصلی، حاشیه سود و فروش – نرخ تورم و قیمت‌گذاری: توان انتقال تورم به قیمت محصول – مدیریت سبد: انتخاب سهام و زمان‌بندی خرید و فروش توسط سبدگردان الگوریتم – نقدشوندگی ETF: نقش بازارگردان کوشا الگوریتم

آیا فرا الگوریتم صندوق درآمد ثابت است؟

خیر. این صندوق سهامی بخشی است نه درآمد ثابت. نوسان آن بیشتر از صندوق‌هایی مثل یاقوت آگاه است. برای ثبات بیشتر، صندوق‌های درآمد ثابت مناسب‌ترند.

NAV صندوق فرا الگوریتم

NAV (ارزش خالص دارایی) ارزش واقعی هر واحد بر اساس قیمت سهام در سبد است. در ETF فرا الگوریتم: – NAV آماری: محاسبه روزانه بر اساس قیمت پایانی سهام سبد – قیمت معاملاتی: قیمت خرید و فروش در بورس — ممکن است با NAV فاصله داشته باشد – بازارگردانی: کوشا الگوریتم فاصله قیمت از NAV را کم نگه می‌دارد

مقایسه فرا الگوریتم با سایر صندوق‌ها

فرا الگوریتم در مقابل صندوق‌های سهامی عمومی

یکم اکسیر فارابی صندوق سهامی عمومی است — در تمام صنایع سرمایه‌گذاری می‌کند. فرا الگوریتم فقط روی غذا و آشامیدنی (بدون قند) متمرکز است. اگر به صنعت غذا باور دارید، صندوق بخشی تمرکز بیشتری می‌دهد؛ اگر تنوع می‌خواهید، صندوق عمومی گزینه بهتری است.

فرا الگوریتم در مقابل کیان اهرمی

کیان اهرمی (دوایکس) با اهرم، بازدهی و ریسک بالاتری دارد. فرا الگوریتم بدون اهرم، ریسک ملایم‌تری نسبت به صندوق اهرمی دارد — اما همچنان سهامی است.

فرا الگوریتم در مقابل صندوق‌های کالایی

سینرژی فارابی در کالا سرمایه‌گذاری می‌کند نه سهام غذایی. این دو هدف کاملاً متفاوت دارند: یکی رشد سهام صنعت غذا، دیگری پوشش کالایی. برای مقایسه جامع از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید.

چگونه در صندوق فرا الگوریتم سرمایه‌گذاری کنیم؟

دریافت کد بورسی از کارگزاری
تکمیل سجام
جستجوی نماد «فرا الگوریتم» در سامانه معاملات
ثبت سفارش خرید در ساعات بازار بورس
فروش: ثبت سفارش فروش — وجه ظرف چند روز واریز می‌شود

نکات مهم قبل از خرید

– صندوق سهامی است — افق بلندمدت (حداقل ۳ سال) توصیه می‌شود – NAV و قیمت معاملاتی را مقایسه کنید – ترکیب دارایی و گزارش‌های کدال را در FinAI ببینید – تمام سرمایه را در یک صندوق بخشی متمرکز نکنید

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در فرا الگوریتم

– نوسان بازار سهام: افت شاخص کل می‌تواند NAV را کاهش دهد – ریسک تمرکز بخشی: اگر صنعت غذا ضعیف عمل کند، کل سبد تحت تأثیر است – ریسک شرکتی: عملکرد ضعیف یک یا چند شرکت بزرگ در سبد – سابقه کوتاه: راه‌اندازی در ۱۴۰۳ — داده تاریخی محدود است – عدم تضمین بازدهی: برخلاف سپرده بانکی

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری با صندوق بخشی غذایی

تکمیل پرتفوی سهامی

اگر پرتفوی شما صندوق سهامی عمومی دارد، افزودن صندوق فرا الگوریتم وزن بیشتری به صنعت غذا می‌دهد.

ترکیب با درآمد ثابت و طلا

پرتفوی متوازن: – ۵۰٪ سهام (شامل فرا الگوریتم یا اکسیر) – ۳۰٪ یاقوت آگاه – ۲۰٪ طلا مثل نور امین

سرمایه‌گذاری منظم

خرید ماهانه واحد ETF ریسک ورود در قله بازار را کاهش می‌دهد.

سوالات متداول درباره فرا الگوریتم

فرا الگوریتم روی چه صنعتی متمرکز است؟

صنعت غذا و آشامیدنی — به‌جز قند. شامل شرکت‌های لبنیات، روغن، نوشیدنی، بسته‌بندی غذا و مشابه.

چه زمانی راه‌اندازی شد؟

سال ۱۴۰۳. شماره ثبت ۱۲۴۰۷.

بازارگردان صندوق کیست؟

کوشا الگوریتم. مدیر صندوق سبدگردان الگوریتم است.

آیا دومین صندوق بخشی غذایی است؟

بله. طبق fara-fund.ir، فرا الگوریتم دومین صندوق بخشی فعال در صنعت غذایی ایران است.

چطور با سایر صندوق‌ها مقایسه کنم؟

در FinAI یا دسته سهامی بخشی.

تحلیل فرا الگوریتم در FinAI

صفحه بخشی فرا الگوریتم در FinAI شامل: – نمودار NAV و بازدهی – ترکیب دارایی و سهم صنایع غذایی – اطلاعات ارکان و شماره ثبت ۱۲۴۰۷ – صورت‌های مالی کدال – مقایسه با دوایکس، اکسیر و سینرژی

صنعت غذایی ایران — چشم‌انداز برای سرمایه‌گذار

صنعت غذا و آشامیدنی ایران با جمعیت بالای ۸۰ میلیون نفر، بازار داخلی عظیمی دارد. شرکت‌های بزرگ این صنعت در زمینه صادرات، برندسازی و نوآوری محصول فعالیت می‌کنند. صندوق بخشی فرا الگوریتم به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد بدون تحلیل تک‌تک سهام، در کل این صنعت سهیم شود. البته ریسک‌هایی مثل تغییر قوانین قیمت‌گذاری، واردات و نوسان مواد اولیه همیشه وجود دارد — و سرمایه‌گذاری باید با تحمل ریسک همراه باشد.

fara-fund.ir — منبع رسمی اطلاعات فرا الگوریتم

وب‌سایت fara-fund.ir درگاه اختصاصی صندوق بخشی فرا الگوریتم است. در این سایت می‌توانید امیدنامه، گزارش‌های دوره‌ای، اخبار صندوق و توضیحات استراتژی سرمایه‌گذاری در صنعت غذا و آشامیدنی را بیابید. سبدگردان الگوریتم و بازارگردان کوشا الگوریتم هر دو زیرمجموعه اکوسیستم الگوریتم هستند — هماهنگی بین مدیریت سبد و بازارگردانی معمولاً به نقدشوندگی ETF کمک می‌کند.

صنعت غذایی ایران — شرکت‌های بالقوه در سبد

صنعت غذا و آشامیدنی ایران شامل زیربخش‌های متنوعی است که معمولاً در سبد صندوق بخشی غذایی دیده می‌شوند: – لبنیات: شرکت‌های بزرگ تولید شیر، ماست، پنیر و بستنی – روغن و چربی: تولیدکنندگان روغن خوراکی – نوشیدنی: آبمیوه، نوشابه و نوشیدنی‌های انرژی‌زا – محصولات بسته‌بندی: کنسرو، کمپوت و مواد غذایی آماده – قند و شکر: در فرا الگوریتم مستثنی است — تصمیم آگاهانه مدیر برای کاهش ریسک بخشی سرمایه‌گذار لازم نیست تک‌تک سهام را تحلیل کند — صندوق بخشی این کار را به سبدگردان الگوریتم واگذار می‌کند.

دومین صندوق بخشی غذایی — یعنی چه؟

عبارات «اولین» و «دومین» در بازار صندوق‌ها به معنای یادگیری از تجربه است. صندوق اول بخشی غذایی مسیر نظارتی، نقدشوندگی و ترکیب دارایی را هموار کرده است. فرا الگوریتم با بهره از این تجربه و تیم الگوریتم در سال ۱۴۰۳ راه‌اندازی شد. این به معنای تضمین بازدهی نیست — اما ساختار محصول بالغ‌تر است.

مقایسه صندوق بخشی با سهام تک‌شرکتی

برخی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سهام یک شرکت غذایی بزرگ بخرند. مزایای صندوق بخشی فرا الگوریتم: – تنوع: ریسک عملکرد ضعیف یک شرکت با عملکرد سایرین خنثی می‌شود – مدیریت حرفه‌ای: چرخش سبد بر اساس تحلیل بنیادی – نقدشوندگی ETF: فروش آسان در بورس معایب: هزینه مدیریت صندوق و وابستگی به تصمیم مدیر.

ریسک‌های خاص صنعت غذا در ایران

– قیمت‌گذاری دولتی: برخی محصولات اساسی تحت نظارت قیمت هستند – واردات: رقابت با محصولات خارجی یا مواد اولیه وارداتی – تورم مواد اولیه: فشار بر حاشیه سود اگر انتقال به قیمت ممکن نباشد – تغییر الگوی مصرف: گرایش به برندهای جدید یا محصولات سالم‌تر سرمایه‌گذار بخشی باید این ریسک‌ها را بپذیرد — بازدهی بلندمدت هدف است نه سود کوتاه‌مدت تضمین‌شده.

چرخه سرمایه‌گذاری در ETF بخشی — از ۱۴۰۳ به بعد

صندوق‌های تازه‌تأسیس مانند فرا الگوریتم در سال اول معمولاً با جذب سرمایه و شکل‌گیری سبد همراه هستند. NAV ممکن است نوسان بیشتری داشته باشد تا سبد به بلوغ برسد. سرمایه‌گذاران صبور که افق ۳ تا ۵ ساله دارند، معمولاً از نوسانات اولیه کمتر نگران هستند. در FinAI روند ماهانه NAV از زمان راه‌اندازی قابل رصد است.

کوشا الگوریتم و نقش بازارگردانی

کوشا الگوریتم به‌عنوان بازارگردان صندوق فرا الگوریتم، با قرار دادن سفارش خرید و فروش در تابلو بورس، به نقدشوندگی ETF کمک می‌کند. وقتی حجم معاملات سرمایه‌گذاران خرد کم است، بازارگردان با تعهد ارائه قیمت، فاصله قیمت معاملاتی از NAV را محدود نگه می‌دارد. این سازوکار برای ETFهای تازه‌تأسیس مانند فرا الگوریتم (۱۴۰۳) اهمیت ویژه دارد.

صندوق بخشی غذایی در برابر شاخص کل

عملکرد صندوق فرا الگوریتم همیشه با شاخص کل بورس یکسان نیست. گاهی صنعت غذا از کل بازار جلو می‌زند — مثلاً وقتی شرکت‌های غذایی سود خوبی گزارش می‌کنند. گاهی عقب می‌ماند. سرمایه‌گذار بخشی باید این تفاوت را بپذیرد؛ هدف، شرط‌بندی روی یک صنعت با پتانسیل رشد است نه تکرار دقیق شاخص.

ارتباط با صندوق‌های فارابی و کیان در پرتفوی

سرمایه‌گذار تهاجمی ممکن است ترکیبی از فرا الگوریتم (غذا)، دوایکس (اهرمی) و اکسیر (عمومی) بسازد — هر کدام ریسک متفاوت. سرمایه‌گذار محافظه‌کار ممکن است فقط فرا الگوریتم را به‌عنوان سهم سهامی پرتفوی انتخاب کند و بقیه را درآمد ثابت و طلا بگذارد. در FinAI همبستگی بازدهی را در بازه‌های مختلف بررسی کنید.

راه‌اندازی ۱۴۰۳ — انتظارات واقع‌بینانه

صندوق‌هایی که در ۱۴۰۳ عرضه شده‌اند هنوز یک چرخه کامل بازار (صعود و نزول) را پشت سر نگذاشته‌اند. سرمایه‌گذار فرا الگوریتم باید افق حداقل سه ساله در نظر بگیرد و از مقایسه بازدهی کوتاه‌مدت با صندوق‌های ده‌ساله بپرهیزد. داده‌های FinAI از روز اول راه‌اندازی قابل استناد است — هر ماه که می‌گذرد، سابقه تحلیلی غنی‌تر می‌شود.

صندوق فرا الگوریتم در استراتژی تورمی

در دوره‌های تورم بالا، شرکت‌های غذایی که بتوانند قیمت محصول را با هزینه‌ها همگام کنند، ممکن است عملکرد نسبتاً بهتری نسبت به صنایع وابسته به واردات یا قراردادهای دولتی داشته باشند. این «ممکن است» تضمین نیست — اما منطق سرمایه‌گذاری بخشی در غذا در چنین محیطی قابل فهم است. ترکیب فرا الگوریتم با عیار مفید (طلا) و یاقوت (ثبات) پرتفوی مقاوم‌تر در برابر تورم می‌سازد.

جمع‌بندی: آیا صندوق فرا الگوریتم مناسب شماست؟

صندوق بخشی فرا الگوریتم اگر به رشد صنعت غذا و آشامیدنی ایران باور دارید، می‌خواهید از طریق ETF در بورس معامله کنید و به دنبال تمرکز بخشی (بدون قند) هستید، گزینه‌ای تازه و هدفمند است. قبل از خرید، NAV و بازدهی را در FinAI بررسی کنید و با کیان اهرمی، یکم اکسیر فارابی و سینرژی فارابی مقایسه کنید. اگر به صنعت غذا باور دارید و افق سه‌ساله یا بیشتر دارید، فرا الگوریتم گزینه‌ای هدفمند در دسته سهامی بخشی است. از ابزار مقایسه و دسته سهامی بخشی برای تصمیم آگاهانه استفاده کنید. سرمایه‌گذاری در سهام بخشی ریسک نوسان بازار را دارد؛ فقط مبلغی را وارد کنید که توان از دست دادن موقت آن را دارید. سرمایه‌گذاری آگاهانه، سرمایه‌گذاری موفق است.