صندوق
ارز دیجیتال
طلامبتنی بر کالای فارابی (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۵:۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد سینرژی
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۷,۱۳۱
- حجم معاملات ۲۵۱,۸۷۶,۰۳۶
- ارزش معاملات ۷,۹۰۵,۰۰۶,۷۳۳,۰۷۹
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی
- نوع بازار بورس انرژی
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۳۰,۳۴۷
- قیمت اولین معامله ۳۱,۵۰۰
- قیمت آخرین معامله ۳۰,۹۲۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۵۷۳ (۱.۸۹%)
- قیمت پایانی ۳۱,۳۸۵
- تغییر قیمت پایانی۱۰۳۸ (۳.۴۲%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۳۱,۳۸۵
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۳۱,۳۸۵
- کمترین قیمت معامله ۳۰,۷۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۳۲,۰۰۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۰۵%
- بازده ماهانه۰.۶۷%
- بازده سه ماهه۳.۱۷%
- بازده شش ماهه۸.۷۰%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۱.۰۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۱,۷۱۸ ریال
- قیمت ابطال۲۱,۶۱۶ ریال
- قیمت آماری۲۱,۶۱۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۲,۴۲۶,۸۵۱,۲۲۳,۱۳۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۸/۲۹
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان فارابی
- مدیر سرمایهگذاریسحر سلطانی، علیرضا باقری، رضا محمدی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- آدرس سایتhttp://energy.irfarabi.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس پذیرفته شده است، می¬باشد. صندوق می¬تواند مازاد دارایی¬های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی¬های سپردۀ بانکی سرمایه¬گذاری نماید. خصوصیات دارایی¬های موضوع سرمایه¬گذاری و حدنصاب سرمایه¬گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکرشده است.
- مدیرعاملوحید حسن پور دبیر
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیمعصومه حیدری علی کمر
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttps://energy.irfarabi.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران سعادت آباد میدان طهرانی مقدم سرو غربی پلاک 19 طبقه 2 واحد 3
- شماره تلفن شرکت۰۲۱-۲۱۵۶۱۰۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهV.Hasanpoor@irfarabi.com
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی04/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۹۴۷۷۶
- کد ISINIRTEETFD0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۲۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۸۶۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۹۴۷۷۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۵/۳۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۵/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۵۷۳۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۵۷۳۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰(اصلاحیه) | ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
خانه