صندوق سینرژی فارابی — بازدهی، NAV امروز و راهنمای صندوق انرژی (نماد: سینرژی)

صندوق مبتنی بر کالای فارابی با نماد بورسی «سینرژی» و شماره ثبت ۱۲۳۲۲، نخستین صندوق قابل معامله (ETF) انرژی در ایران است. این صندوق توسط سبدگردان فارابی مدیریت می‌شود و در سبد خود گواهی سپرده کالایی نفت، گاز و برق را نگه می‌دارد — ابزاری نوین برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بخش انرژی. در FinAI می‌توانید بازدهی صندوق سینرژی، NAV امروز، نمودار عملکرد، صورت‌های مالی کدال و مقایسه با کهکشان فیروزه (آتش)، یکم اکسیر فارابی، طلای نور امین و فرا الگوریتم را به‌صورت رایگان ببینید.

صندوق سینرژی چیست و چگونه کار می‌کند؟

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی از نوع «در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی» (نوع ۵) است و به‌صورت ETF (صندوق قابل معامله) در بورس عرضه می‌شود. در دسته صندوق‌های مبتنی بر کالا قرار می‌گیرد. به زبان ساده: شما واحد صندوق «سینرژی» می‌خرید و صندوق به‌جای شما در گواهی سپرده کالایی انرژی — شامل نفت، گاز طبیعی و برق — سرمایه‌گذاری می‌کند. ارزش هر واحد هر روز بر اساس قیمت این دارایی‌های انرژی محاسبه می‌شود. عبارات «صندوق سینرژی»، «صندوق کالایی فارابی» و «صندوق انرژی» از پرجستجوهای مهم در این حوزه هستند. صندوق انرژی فارابی مسیری تازه برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند از رشد بخش انرژی سود ببرند بدون خرید مستقیم کالا.

ساختار حقوقی و ارکان صندوق (سایت رسمی energy.irfarabi.ir)

مدیر: سبدگردان فارابی
متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
مدیران سرمایه‌گذاری: سحر سلطانی، علیرضا باقری، رضا محمدی
تاریخ آغاز فعالیت: ۲۹ آبان ۱۴۰۳ (ثبت ۱۲۳۲۲)
نوع: ETF قابل معامله — دارایی در گواهی سپرده نفت خام، فرآورده‌های نفتی، برق و گواهی صرفه‌جویی گاز (صگاز)

منابع مالی صندوق طبق امیدنامه در ابزارهای مالی مبتنی بر انرژی سرمایه‌گذاری می‌شود. NAV روزانه در FinAI و سایت رسمی فارابی منتشر می‌شود.

چرا سینرژی «اولین ETF انرژی ایران» است؟

قبل از عرضه صندوق مبتنی بر کالای فارابی، سرمایه‌گذاران خرد دسترسی ساده به سبد متنوع انرژی (نفت، گاز، برق) از طریق بورس نداشتند. صندوق‌های کالایی موجود عمدتاً روی طلا، نقره یا سبد عمومی کالا متمرکز بودند — مثل طلای نور امین یا کهکشان فیروزه. سینرژی این خلأ را پر کرد: اولین ابزار قابل معامله در بورس که مستقیماً به دارایی‌های انرژی متصل است. برای سرمایه‌گذارانی که به چرخه قیمت نفت و گاز باور دارند، این صندوق گزینه‌ای منحصربه‌فرد است.

تفاوت سینرژی با صندوق‌های طلا و درآمد ثابت

بسیاری از سرمایه‌گذاران صندوق‌های کالایی را فقط با طلا می‌شناسند. صندوق کالایی فارابی (سینرژی) مسیر متفاوتی ارائه می‌دهد:

تمرکز بر انرژی: نفت، گاز و برق — نه طلا یا نقره
همبستگی متفاوت: قیمت انرژی به عوامل ژئوپلیتیک، عرضه اوپک و تقاضای جهانی وابسته است — نه فقط تورم
ETF قابل معامله: خرید و فروش در ساعات بازار بورس — برخلاف برخی صندوق‌های صدور/ابطال سنتی
پوشش بخش انرژی اقتصاد ایران: اقتصاد ایران به نفت و گاز وابسته است — سینرژی ارتباط مستقیم با این بخش دارد
تنوع درون انرژی: ترکیب نفت، گاز و برق ریسک تمرکز روی یک کالا را کاهش می‌دهد

اگر به دنبال ثبات و بازدهی پایدار هستید، یاقوت آگاه یا آتیه ملت گزینه‌های درآمد ثابت هستند. اگر به دنبال طلا هستید، نور امین انتخاب درست است. اگر به دنبال صندوق انرژی هستید، سینرژی مسیر اختصاصی شماست.

بازدهی صندوق سینرژی فارابی

بازدهی صندوق سینرژی به قیمت جهانی نفت، قیمت گاز طبیعی، نرخ برق و نرخ ارز در ایران وابسته است. وقتی قیمت انرژی در بازار جهانی افزایش می‌یابد و/یا ریال تضعیف می‌شود، NAV معمولاً رشد می‌کند و بالعکس. در FinAI این بازدهی‌ها را به‌صورت لحظه‌ای می‌بینید:

بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه
بازدهی سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله
بازدهی از ابتدای فعالیت صندوق
رتبه‌بندی عملکرد در میان صندوق‌های کالایی
نمودار روند NAV در بازه‌های مختلف

عوامل مؤثر بر بازدهی سینرژی

– قیمت جهانی نفت: تقاضای چین و هند، تصمیمات اوپک پلاس، ذخایر استراتژیک آمریکا – قیمت گاز طبیعی: عرضه ال‌ان‌جی، تقاضای زمستانی اروپا، تحولات ژئوپلیتیک – نرخ برق و گواهی برق: سیاست‌های انرژی داخلی، تعرفه‌ها و بازار برق ایران – نرخ دلار: در ایران، حتی اگر قیمت جهانی انرژی ثابت بماند، تضعیف ریال NAV را افزایش می‌دهد – نرخ بهره جهانی: افزایش بهره در آمریکا معمولاً فشار نزولی بر قیمت کالاها دارد – عرضه و تقاضای داخلی: صادرات نفت و گاز ایران، تحریم‌ها و جریان درآمد ارزی

آیا سینرژی صندوق درآمد ثابت است؟

خیر. عبارت «صندوق کالایی فارابی» گاهی با صندوق‌های درآمد ثابت اشتباه گرفته می‌شود. سینرژی از نوع مبتنی بر کالا (انرژی) است. بازدهی آن ثابت و تضمین‌شده نیست و با نوسان قیمت انرژی تغییر می‌کند — مشابه صندوق‌های طلا اما با محرک‌های متفاوت.

NAV صندوق سینرژی — قیمت صدور، ابطال و معاملات ETF

NAV (Net Asset Value یا ارزش خالص دارایی) مهم‌ترین عدد برای ارزیابی هر صندوق سرمایه‌گذاری است. NAV نشان می‌دهد اگر تمام دارایی‌های صندوق فروخته شود، ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری چقدر است. برای صندوق سینرژی که ETF است، دو مسیر معامله وجود دارد: – معامله در بورس: خرید و فروش لحظه‌ای در ساعات بازار — قیمت ممکن است کمی با NAV فاصله داشته باشد (حباب یا تنزیل) – صدور و ابطال: درخواست صدور واحد جدید یا ابطال — قیمت صدور و ابطال روزانه اعلام می‌شود سه قیمت مرجع: – قیمت صدور (Issue NAV): مبلغ خرید واحد جدید از طریق صدور – قیمت ابطال (Cancel NAV): مبلغ فروش واحد از طریق ابطال – قیمت آماری (Statistical NAV): مبنای ارزش‌گذاری دارایی‌های انرژی در بالای صفحه FinAI، آخرین NAV، قیمت معاملاتی در بورس (در صورت وجود)، AUM و تعداد واحدها نمایش داده می‌شود.

مقایسه سینرژی با سایر صندوق‌های کالایی

بازار صندوق کالایی ایران متنوع شده است. برای انتخاب بهترین صندوق، باید نوع کالا، ساختار ETF و بازدهی دوره‌ای را مقایسه کنید.

سینرژی در برابر کهکشان فیروزه (آتش)

صندوق کهکشان فیروزه با نماد «آتش» صندوق چندکالایی است — معمولاً شامل فلزات گرانبها و سایر کالاها. سینرژی تخصصی‌تر است: تمرکز بر انرژی (نفت، گاز، برق). اگر به بخش انرژی باور دارید، سینرژی هدفمندتر است. اگر تنوع کالایی عمومی می‌خواهید، آتش گزینه دیگری است. در مقایسه FinAI بازدهی و NAV هر دو را ببینید.

سینرژی در برابر طلای نور امین

طلای نور امین ساده و شفاف است — فقط طلا. صندوق انرژی سینرژی همبستگی کمتری با طلا دارد و بیشتر به چرخه نفت و گاز وابسته است. ترکیب هر دو در پرتفوی، تنوع بخش کالایی را افزایش می‌دهد.

سینرژی در برابر چند کالایی آبان (درخشان)

چند کالایی آبان (درخشان) نیز سبد کالایی ارائه می‌دهد اما با تمرکز متفاوت. سینرژی تنها صندوق ETF انرژی در ایران است — مزیت تخصصی مشخص.

جدول مقایسه سریع

در ابزار مقایسه FinAI این معیارها را بررسی کنید: – بازدهی یک‌ساله، سه‌ساله و از ابتدا – NAV و حجم معاملات روزانه (برای ETF) – نوع کالای پایه (انرژی در مقابل طلا در مقابل چندکالایی) – ساختار ETF در مقابل صدور/ابطال سنتی – رتبه عملکرد سازمان بورس

صندوق‌های فارابی — نقشه خانواده محصولات

سبدگردان فارابی چند صندوق فعال دارد. شناخت تفاوت‌ها از انتخاب اشتباه جلوگیری می‌کند: – مبتنی بر کالای فارابی (سینرژی): ETF انرژی — نفت، گاز، برق – یکم اکسیر فارابی: سهامی — رشد بازار سهام، ریسک بالاتر – فرا الگوریتم: الگوریتمی/اهرمی — برای معامله‌گران حرفه‌ای اگر به دنبال «صندوق کالایی فارابی» هستید، سینرژی انتخاب درست است — نه اکسیر (سهامی) و نه فرا الگوریتم.

چرا سرمایه‌گذاری در صندوق انرژی؟

اقتصاد ایران و انرژی

اقتصاد ایران به درآمد نفت و گاز وابسته است. نوسان قیمت جهانی انرژی مستقیماً بر بودجه دولت، نرخ ارز و تورم اثر می‌گذارد. صندوق سینرژی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد از این چرخه سود ببرند — بدون خرید فیزیکی یا معاملات پیچیده.

تنوع‌بخشی پرتفوی

پرتفوی متنوع معمولاً شامل سهام، اوراق، نقد و کالا است. بخش کالایی سنتی‌تر روی طلا متمرکز بود. صندوق انرژی لایه جدیدی اضافه می‌کند — همبستگی متفاوت با طلا و سهام.

پوشش تورم از مسیر انرژی

در دوره‌های تورم بالا، قیمت انرژی اغلب افزایش می‌یابد. سینرژی ابزاری برای پوشش بخشی از ریسک تورم است — مکمل طلای نور امین، نه جایگزین آن.

چگونه در صندوق سینرژی سرمایه‌گذاری کنیم؟

فرآیند خرید واحد صندوق سینرژی دو مسیر دارد:

مسیر ۱: معامله ETF در بورس (سریع‌تر)

دریافت کد بورسی: از کارگزاری دارای مجوز
تکمیل سجام: احراز هویت الزامی
جستجو در سامانه معاملات: نماد «سینرژی»
خرید در ساعات بازار: مانند خرید سهام — قیمت لحظه‌ای

مسیر ۲: صدور واحد (سرمایه‌گذاری منظم)

مراجعه به کارگزاری
جستجوی «مبتنی بر کالای فارابی» یا شماره ثبت ۱۲۳۲۲
ثبت درخواست صدور با مبلغ دلخواه
پرداخت وجه — واحدها معمولاً ظرف ۱–۳ روز کاری صادر می‌شوند

برای فروش: یا فروش در بورس (ETF) یا درخواست ابطال. مهلت واریز وجه ابطال طبق امیدنامه و تعهد ضامن نقدشوندگی است.

نکات مهم قبل از خرید

– NAV و قیمت معاملاتی در بورس را در FinAI مقایسه کنید — حباب یا تنزیل ETF را بررسی کنید – افق سرمایه‌گذاری بلندمدت (حداقل یک سال) برای صندوق انرژی توصیه می‌شود – قیمت نفت جهانی و اخبار اوپک را دنبال کنید – با کهکشان فیروزه و نور امین مقایسه کنید – تمام سرمایه را روی یک صندوق کالایی متمرکز نکنید

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در سینرژی

سرمایه‌گذاری در صندوق سینرژی فارابی بی‌ریسک نیست: – نوسان قیمت انرژی: نفت و گاز نوسان بالایی دارند — NAV می‌تواند در کوتاه‌مدت ۱۰–۲۰٪ تغییر کند – ریسک ژئوپلیتیک: تحریم‌ها، درگیری‌ها و تصمیمات اوپک بر قیمت اثر مستقیم دارند – ریسک نقدشوندگی ETF: در روزهای کم‌حجم، فاصله قیمت بازار با NAV ممکن است زیاد شود – پیچیدگی دارایی: گواهی برق و گاز برای سرمایه‌گذار خرد کمتر آشناست – عدم تضمین بازدهی: برخلاف سپرده بانکی، بازدهی تضمین‌شده نیست – همبستگی با اقتصاد نفتی: افت شدید قیمت نفت جهانی NAV را تحت فشار قرار می‌دهد سرمایه‌گذاری در انرژی برای افق بلندمدت و به‌عنوان بخشی از پرتفوی متنوع توصیه می‌شود.

استراتژی‌های پرتفوی با صندوق انرژی

لایه کالایی پرتفوی

توصیه عمومی: ۱۰ تا ۳۰٪ پرتفوی در کالا. در این بخش می‌توانید ترکیب کنید: – ۴۰٪ طلای نور امین (پناهگاه امن) – ۳۰٪ سینرژی (انرژی) – ۳۰٪ کهکشان فیروزه (چندکالایی)

ترکیب با سهام و درآمد ثابت

یک پرتفوی متوازن: – ۳۰٪ یکم اکسیر فارابی (سهام) – ۳۰٪ یاقوت آگاه (درآمد ثابت) – ۲۰٪ سینرژی (انرژی) – ۲۰٪ نور امین (طلا)

سرمایه‌گذاری منظم در ETF

خرید ماهانه مقدار ثابت واحد سینرژی در بورس، ریسک ورود در قله قیمت نفت را کاهش می‌دهد.

سینرژی و چرخه قیمت نفت

قیمت نفت چرخه‌ای است — سال‌های صعود و اصلاح. صندوق انرژی سینرژی در دوره‌های رونق انرژی (مثل جهش تقاضای پس از بحران یا محدودیت عرضه) معمولاً عملکرد قوی دارد؛ در رکود جهانی و افزایش بهره، NAV ممکن است افت کند. سرمایه‌گذاران باید افق بلندمدت داشته باشند و از واکنش احساسی به اخبار کوتاه‌مدت نفت خودداری کنند.

ETF سینرژی در برابر صندوق‌های صدور/ابطال

مزایای ETF: – خرید و فروش لحظه‌ای در بورس – شفافیت قیمت در ساعات بازار – مناسب معامله‌گران و سرمایه‌گذاران منظم معایب احتمالی: – حباب یا تنزیل نسبت به NAV در روزهای کم‌حجم – نیاز به آشنایی با معاملات بورسی برای سرمایه‌گذار بلندمدت، صدور منظم ماهانه نیز گزینه خوبی است.

چک‌لیست قبل از خرید سینرژی

بازدهی یک‌ساله را در FinAI بررسی کردید؟
با کهکشان فیروزه و نور امین مقایسه کردید؟
می‌دانید این صندوق انرژی است — نه طلا و نه درآمد ثابت؟
افق سرمایه‌گذاری حداقل یک سال است؟
نوسان ۱۵–۲۰٪ NAV را می‌پذیرید؟
قیمت معاملاتی ETF را با NAV مقایسه کردید؟

سوالات متداول درباره صندوق سینرژی

بازدهی صندوق سینرژی چقدر است؟

بازدهی لحظه‌ای در FinAI نمایش داده می‌شود. به قیمت نفت، گاز و برق وابسته است — عدد ثابت نیست.

سینرژی بهتر است یا کهکشان فیروزه؟

سینرژی تخصصی انرژی است؛ آتش چندکالایی عمومی‌تر. اگر به نفت و گاز باور دارید، سینرژی. اگر تنوع کالایی می‌خواهید، فیروزه. در مقایسه FinAI بازدهی را ببینید.

تفاوت سینرژی با یکم اکسیر فارابی چیست؟

یکم اکسیر صندوق سهامی است — وابسته به بورس تهران. سینرژی صندوق کالایی انرژی است — همبستگی کمتر با شاخص بورس.

آیا سینرژی اولین صندوق انرژی ایران است؟

بله، نخستین ETF انرژی قابل معامله در بورس ایران با تمرکز بر گواهی سپرده نفت، گاز و برق.

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری چقدر است؟

برای ETF، حداقل یک واحد در بورس (معمولاً مبلغ کم). برای صدور، طبق امیدنامه صندوق.

آیا سود صندوق مشمول مالیات است؟

طبق قوانین فعلی، سود واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری معمولاً معاف از مالیات بر درآمد است.

سینرژی برای مبتدیان مناسب است؟

با آشنایی اولیه با بورس و تحمل نوسان، بله — به‌ویژه اگر افق بلندمدت دارید. برای ثبات بیشتر، یاقوت مناسب‌تر است.

خطاهای رایج سرمایه‌گذاران در صندوق انرژی

– انتظار بازدهی ثابت ماهانه مانند درآمد ثابت – خرید در اوج قیمت نفت و فروش در ترس – اشتباه گرفتن سینرژی با اکسیر (سهامی) – نادیده گرفتن حباب ETF نسبت به NAV – تمرکز ۱۰۰٪ سرمایه روی یک صندوق کالایی

تحلیل نماد سینرژی — راهنمای گام‌به‌گام

جستجوی «تحلیل نماد سینرژی» معمولاً به دنبال ارزیابی صندوق ETF انرژی فارابی است. در FinAI این مراحل را دنبال کنید:

NAV و قیمت تابلو: مقایسه حباب یا تنزیل
بازدهی دوره‌ای: روزانه تا سالانه و از ابتدای عرضه
همبستگی با نفت و دلار: سینرژی به انرژی وابسته است — نه فقط تورم
ترکیب دارایی در کدال: سهم نفت، گاز، برق
مقایسه با آتش و امین: کالاهای دیگر

تحلیل سینرژی در FinAI

صفحه سینرژی فارابی در FinAI جامع‌ترین منبع تحلیل این صندوق است: – نمودار NAV و بازدهی در بازه‌های مختلف – جدول بازدهی روزانه تا سالانه – اطلاعات ارکان، شماره ثبت ۱۲۳۲۲ و ساختار ETF – صورت‌های مالی و اطلاعیه‌های کدال – مقایسه با کهکشان فیروزه، نور امین و اکسیر – لینک به دسته صندوق‌های کالایی برای تصمیم آگاهانه: NAV و بازدهی یک‌ساله را ببینید، با صندوق‌های کالایی رقیب مقایسه کنید، و بر اساس باور خود به چرخه انرژی تصمیم بگیرید.

جمع‌بندی: آیا صندوق سینرژی مناسب شماست؟

صندوق مبتنی بر کالای فارابی (سینرژی) اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران، تنوع کالایی فراتر از طلا، و ابزار ETF قابل معامله هستید، گزینه‌ای منحصربه‌فرد است. این نخستین صندوق انرژی ایران برای سرمایه‌گذاران با افق بلندمدت و تحمل نوسان طراحی شده است. قبل از خرید، حتماً بازدهی و NAV را در FinAI بررسی کنید و با کهکشان فیروزه، طلای نور امین، یکم اکسیر و فرا الگوریتم مقایسه کنید. یادآوری: قیمت انرژی نوسان بالایی دارد. تمام سرمایه را روی یک صندوق متمرکز نکنید. از ابزار مقایسه و دسته صندوق‌های کالایی استفاده کنید. سرمایه‌گذاری آگاهانه، سرمایه‌گذاری موفق است.