صندوق
ارز دیجیتال
طلااملاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس (املاک و مستغلات)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد کاشانه
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۴۲
- حجم معاملات ۸۳۳,۶۴۹
- ارزش معاملات ۹,۹۸۸,۵۱۵,۵۸۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۱,۸۹۳
- قیمت اولین معامله ۱۱,۹۵۰
- قیمت آخرین معامله ۱۲,۰۰۸
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۱۵ (۰.۹۷%)
- قیمت پایانی ۱۱,۹۸۲
- تغییر قیمت پایانی۸۹ (۰.۷۵%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۱,۹۸۲
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۱,۹۸۲
- کمترین قیمت معامله ۱۱,۹۱۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۲,۰۴۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۲%
- بازده هفتگی۰.۵۶%
- بازده ماهانه۲.۷۴%
- بازده سه ماهه۸.۰۷%
- بازده شش ماهه۱۷.۶۴%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۱۸.۵۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۱۸۰ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۱۷۵ ریال
- قیمت آماری۱۲,۱۷۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۴,۲۶۱,۱۴۸,۴۸۲,۱۲۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۴/۰۸
- سابقه صندوق۶ ماه پیش
- مدیرتامین سرمایه خلیج فارس
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردانتامین سرمایه خلیج فارس
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://kashane.pgibc.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتهر گونه خرید و تملک داراییهای غیرمنقول که ویژگیهای آنها در ماده 29 اساسنامه صندوق ذکر شده است؛ اجاره دادن دارایی¬های در تملک یا اجاره کردن با هدف اجاره دادن؛ فروش دارایی¬های غیرمنقول؛ سرمایه¬گذاری در واحدهای صندوق¬های املاک و مستغلات و صندوق¬های زمین و ساختمان؛ سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار شرکتهای گروه انبوهسازی و املاک و مستغلات پذیرفتهشده در بورس
- مدیرعاملسید امیدرضا محمدی
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- مدیر مالیشیوا قربان زاده
- بازرس قانونی----
- وب سایتkashane.pgibc.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهاماستان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه 9 واحد 909، کدپستی:1993873099.
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی05/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۳۶۴۴۹۷
- کد ISINIRT3RT050001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۹۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۴۴۰
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۳۶۴۴۹۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۳/۲۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۲/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۳۵۳----۱۴۰۸/۰۲/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۳۵۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۸/۰۲/۳۰
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) | ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
خانه