صندوق
ارز دیجیتال
طلا
املاک و مستغلات نیک رای (املاک و مستغلات)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد دانیک
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۰,۵۱۳
- قیمت اولین معامله ۱۰,۴۷۶
- قیمت آخرین معامله ۱۰,۴۵۹
- تغییر قیمت آخرین معامله-۵۴ (-۰.۵۱%)
- قیمت پایانی ۱۰,۴۳۵
- تغییر قیمت پایانی-۷۸ (-۰.۷۴%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۱۰,۳۹۲
- بیش‌ترین قیمت معامله ۱۰,۴۸۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۷/۰۵
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرگروه مالی دانایان
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://nikrayreits.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۳۸%
- بازه ماهانه۱.۹۶%
- بازه سه ماهه-۹.۲۸%
- بازه شش ماهه-۵.۵۵%
- بازه یک ساله۱۱.۳۵%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱.۲۰%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱,۵۵۷ ریال
- قیمت ابطال۱۱,۵۵۳ ریال
- قیمت آماری۱۱,۵۵۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۷۳۲,۹۴۴,۱۲۶,۱۵۹ ریال
- دوره تقسیم سود12 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۱۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۵۳۳۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۰۸۷۵۰۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۱/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۱۲/۲۳
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۷۲۶۷----۱۴۰۶/۰۷/۲۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۷۲۶۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۷/۲۰