صندوق
ارز دیجیتال
طلا
روند پایدار آبان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۶۰%
- بازده ماهانه۲.۵۵%
- بازده سه ماهه۷.۵۸%
- بازده شش ماهه۱۵.۰۰%
- بازده یک ساله۲۹.۹۷%
- بازده از آغاز فعالیت۵۴.۲۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰۱,۸۵۰ ریال
- قیمت ابطال۱۰۱,۷۲۷ ریال
- قیمت آماری۱۰۲,۹۳۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۹۳,۵۰۰,۲۵۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۳۲۹,۹۹۷
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۳۷,۷۶۵,۰۸۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹۵۹,۷۴۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۳۱,۴۳۵,۵۸۵
- کل ارزش خالص داراییها۱۹,۶۸۴,۲۷۸,۷۷۵,۵۰۸ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۱۰/۱۷
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان آبان
- مدیر سرمایهگذاریشهرزاد راشدی، سید مجتبی زارعی، روزبه درخشان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://ravandfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۹۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۱۸۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۶۱۶۵۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۶/۲۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۶/۱۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۴۴۲۲----۱۴۰۵/۰۶/۱۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۴۴۲۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۶/۱۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه