صندوق
ارز دیجیتال
طلا
روند پایدار آبان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۱۰/۱۷
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان آبان
- مدیر سرمایه‌گذاریشهرزاد راشدی، سارا ترابی، روزبه درخشان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://ravandfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۹%
- بازه ماهانه۲.۵۱%
- بازه سه ماهه۷.۵۰%
- بازه شش ماهه۱۴.۸۵%
- بازه یک ساله۲۹.۶۹%
- بازده از آغاز فعالیت۴۹.۴۲%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰۱,۵۶۴ ریال
- قیمت ابطال۱۰۱,۵۲۹ ریال
- قیمت آماری۱۰۲,۱۰۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۷۱,۴۲۸,۵۵۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۰۴,۰۳۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۰۵,۴۳۱,۱۵۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۵,۸۷۲,۹۲۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۷۱,۰۹۰,۸۱۸
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۷,۴۰۵,۱۰۴,۰۴۹,۰۷۳ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۹۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۶۱۸۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۶۱۶۵۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۶/۲۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۲/۰۶/۱۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۴۴۲۲----۱۴۰۵/۰۶/۱۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۴۴۲۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۶/۱۸