صندوق
ارز دیجیتال
طلادر اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۳۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد رزگلد
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲,۲۰۵
- حجم معاملات ۲۷,۶۲۴,۱۶۴
- ارزش معاملات ۳۹۴,۵۰۹,۰۸۰,۷۵۸
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۳,۵۱۸
- قیمت اولین معامله ۱۴,۰۰۱
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۴۲۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۹۰۷ (۶.۷۱%)
- قیمت پایانی ۱۴,۲۸۱
- تغییر قیمت پایانی۷۶۳ (۵.۶۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۴,۲۸۱
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۴,۲۸۱
- کمترین قیمت معامله ۱۳,۸۱۲
- بیشترین قیمت معامله ۱۴,۴۹۹
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۴.۴۲%
- بازده هفتگی-۲.۶۱%
- بازده ماهانه۱۸.۶۸%
- بازده سه ماهه۰.۰۰%
- بازده شش ماهه۰.۰۰%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۳۸.۸۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۰۷۶ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۰۱۳ ریال
- قیمت آماری۱۴,۰۱۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۱,۶۰۲,۶۷۷,۲۰۸,۸۶۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۸/۰۱
- سابقه صندوق۲ ماه پیش
- مدیرسبدگردان آرمان آتی
- مدیر سرمایهگذاریفرشید نبئی، محسن کرکه آبادی، لیلی بهروززاده
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://rosegoldfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتهدف از تاسیس صندوق ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالای فلز طلا و مدیریت این سبد است.
- مدیرعاملفرشید نبئی
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- مدیر مالیآزاده پژمان
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.rosegoldfund.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان هویزه شرقی-خیابان سهند-خیابان شهید متحیر-پلاک8
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی08/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۶۵۳۹۷۳
- کد ISINIRTKROZG0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۷۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۸۱۰
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۶۵۳۹۷۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۴/۰۶/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۴/۰۵/۲۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۴۹۶۷--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۴۹۶۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه