صندوق
ارز دیجیتال
طلا
راسا الگوریتم (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۶۰%
- بازده ماهانه۲.۵۴%
- بازده سه ماهه۷.۵۶%
- بازده شش ماهه۱۵.۰۰%
- بازده یک ساله۲۹.۵۰%
- بازده از آغاز فعالیت۷۵.۷۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۱۲۸ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۲۰ ریال
- قیمت آماری۱۰,۱۲۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۵۸,۵۷۷,۹۳۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۴۵,۰۳۷
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱,۷۳۹,۲۱۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۴۹,۳۶۸
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۴,۳۷۶,۰۵۵
- کل ارزش خالص داراییها۲,۶۱۷,۰۶۳,۵۵۴,۷۹۶ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۱/۰۵
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان الگوریتم
- مدیر سرمایهگذاریامیرحسین محمدی، رضا احسان بخش، عاطفه آهنگر
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://rasafund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۹۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۰۶۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۸۷۶۲۹۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۱۱/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۱۰/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۸۹۲۳----۱۴۰۵/۱۰/۲۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۸۹۲۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۲۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه