صندوق
ارز دیجیتال
طلا
راسا الگوریتم (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۱/۰۵
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان الگوریتم
- مدیر سرمایه‌گذاریامیرحسین محمدی، رضا احسان بخش، بهمن اسماعیلی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://rasafund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۹%
- بازه ماهانه۲.۵۱%
- بازه سه ماهه۷.۵۰%
- بازه شش ماهه۱۴.۸۱%
- بازه یک ساله۲۸.۸۶%
- بازده از آغاز فعالیت۷۰.۵۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۱,۲۰۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۰,۹۸۵ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۴,۹۰۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱,۷۹۴,۷۹۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۷۲۴,۰۹۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۴۰۲
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۴۶۷,۴۸۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۸۱۴,۵۰۶,۱۱۷,۴۲۲ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۹۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۵۰۶۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۸۷۶۲۹۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۱۱/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۱۰/۲۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۳۴۴۸----۱۴۰۴/۱۰/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۳۴۴۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۰/۲۸