صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۲۴%
- بازده هفتگی۰.۶۷%
- بازده ماهانه۲.۳۷%
- بازده سه ماهه۷.۰۱%
- بازده شش ماهه۱۳.۸۳%
- بازده یک ساله۲۷.۷۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲۲۲.۳۳%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۳۱,۶۵۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۲۸,۳۸۰ ریال
- قیمت آماری۱,۰۸۸,۷۶۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷۱,۵۰۷,۲۱۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۴۶,۲۱۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۴۶,۷۰۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۱۸,۸۳۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۱۵,۲۵۴
- کل ارزش خالص داراییها۷۳,۵۳۶,۵۶۶,۲۲۱,۷۷۶ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه امید
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۹/۱۰
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه امید
- مدیر سرمایهگذاریعلی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://omidansarfunds.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۸۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۰۵۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۸/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۸/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۵۲۳۱----۱۴۰۴/۱۲/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۵۲۳۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۲/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه