صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۲۳%
- بازده هفتگی۰.۶۷%
- بازده ماهانه۲.۵۳%
- بازده سه ماهه۷.۱۸%
- بازده شش ماهه۱۳.۸۴%
- بازده یک ساله۲۷.۷۲%
- بازده از آغاز فعالیت۲۲۲.۲۶%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۳۰,۸۵۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۲۷,۶۲۴ ریال
- قیمت آماری۱,۰۸۷,۱۵۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷۱,۵۳۴,۵۹۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۴۲,۸۶۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۴۶,۶۷۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۳,۷۳۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۱۵,۲۲۳
- کل ارزش خالص داراییها۷۳,۵۱۰,۶۶۴,۸۵۱,۶۶۹ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه امید
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۹/۱۰
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه امید
- مدیر سرمایهگذاریعلی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://omidansarfunds.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۸۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۰۵۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۸/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۸/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۵۲۳۱----۱۴۰۴/۱۲/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۵۲۳۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۲/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه