صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک یکم ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۴۶%
- بازده ماهانه۲.۱۱%
- بازده سه ماهه۶.۳۴%
- بازده شش ماهه۱۲.۶۴%
- بازده یک ساله۲۵.۶۵%
- بازده از آغاز فعالیت۴۳۸.۴۷%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۴,۸۷۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۲,۴۹۵ ریال
- قیمت آماری۱,۰۸۳,۹۱۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۶,۰۳۵,۴۶۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۴۴,۵۷۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۰۲,۸۷۲,۲۹۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۶۹,۵۰۸
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۲۸,۹۸۲,۸۳۳
- کل ارزش خالص داراییها۲۶,۳۶۰,۷۸۶,۰۰۶,۲۸۷ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۷/۱۱/۱۴
- سابقه صندوق۱۷ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه نوین
- مدیر سرمایهگذاریجلال الدین غلامی، نرگس قاسمی بیژن، هاله خاکپور
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://iranianfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۶۳۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۰۷۸۴
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۱۷۱۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۷/۰۹/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۱۰/۱۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۱۲۱۹----۱۴۰۶/۰۱/۱۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۱۲۱۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۱/۱۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه