صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۶۱%
- بازده ماهانه۲.۶۳%
- بازده سه ماهه۸.۰۹%
- بازده شش ماهه۱۵.۳۳%
- بازده یک ساله۲۹.۹۹%
- بازده از آغاز فعالیت۳۸۲.۳۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۳,۲۵۰ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۲,۲۷۴ ریال
- قیمت آماری۱,۰۰۷,۲۳۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۱۷,۴۶۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۰,۹۳۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۹۷۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۴۵,۴۲۲
- کل ارزش خالص داراییها۱۱۸,۹۰۱,۷۹۶,۹۰۳ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۱۱/۰۵
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایهگذاریمحمد جواد کشاورز، پیمان تاتایی، یاشار نادری
- مدیر اجراییکمک به توسعه فرهنگ هنر، موسسه خیریه بنیاد کودک
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۹۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۲۸۷۶
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۳۸۹۴۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۹/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۹/۰۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۲۵۵۸----۱۴۰۵/۰۶/۱۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۲۵۵۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۶/۱۳
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه