صندوق
ارز دیجیتال
طلا
گنجینه امید ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۵۳%
- بازده ماهانه۲.۲۶%
- بازده سه ماهه۶.۶۵%
- بازده شش ماهه۱۳.۳۱%
- بازده یک ساله۲۶.۷۷%
- بازده از آغاز فعالیت۲۴۶.۸۷%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱۱,۹۸۹ ریال
- قیمت ابطال۱۱۱,۸۲۹ ریال
- قیمت آماری۱۰۷,۵۱۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸۷۰,۵۸۰,۷۰۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۹۸,۱۹۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۷۳,۰۸۰
- کل ارزش خالص داراییها۹۷,۳۵۵,۹۸۲,۶۲۲,۰۴۰ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه امید
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۳/۳۰
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه امید
- مدیر سرمایهگذاریحامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://ganjinehomidfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۴۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۶۰۲۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۳/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۲/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۰۹۸۹----۱۴۰۵/۰۵/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۰۹۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۵/۲۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه