صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اعتبار آفرین ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۶/۲۷
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان اعتبار
- مدیر سرمایه‌گذاریحسین کیانی زاده، اعظم عالی، محمد جمالی حسن جانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://etebarafarinfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۵۰%
- بازه ماهانه۲.۱۳%
- بازه سه ماهه۶.۴۲%
- بازه شش ماهه۱۲.۷۶%
- بازه یک ساله۲۵.۷۸%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۴.۲۸%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰۰,۹۹۴ ریال
- قیمت ابطال۱۰۰,۹۳۷ ریال
- قیمت آماری۱۰۰,۹۹۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۹۹,۹۸۶,۲۴۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۷۳,۴۰۳
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۹۲,۹۸۴,۰۲۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۹۸,۱۴۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۹۲,۷۴۵,۵۳۱
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۰,۰۹۲,۳۴۹,۴۶۱,۰۵۶ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۳۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۹۳۹۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۰۵۸۹۲۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۵/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۸/۱۲/۲۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۷۱۳۳۵----۱۴۰۴/۱۲/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۷۱۳۳۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۲/۲۸