صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اعتبار آفرین ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۵۰%
- بازده ماهانه۲.۱۴%
- بازده سه ماهه۶.۴۲%
- بازده شش ماهه۱۲.۸۱%
- بازده یک ساله۲۵.۹۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۸.۶۷%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰۱,۰۷۶ ریال
- قیمت ابطال۱۰۱,۰۱۲ ریال
- قیمت آماری۱۰۱,۰۲۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹۲,۳۸۰,۵۱۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۷۵,۶۴۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۱۶,۹۷۸,۰۱۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۷۹,۶۴۲
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۰۹,۴۵۴,۵۳۲
- کل ارزش خالص داراییها۹,۳۳۱,۵۵۴,۱۳۶,۶۰۷ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۶/۲۷
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان اعتبار
- مدیر سرمایهگذاریحسین کیانی زاده، اعظم عالی، محمد جمالی حسن جانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://etebarafarinfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۳۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۹۳۹۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۰۵۸۹۲۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۵/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۸/۱۲/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۷۱۳۳۵----۱۴۰۴/۱۲/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۷۱۳۳۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۲/۲۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه