صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهمختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد همگام
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۸
- حجم معاملات ۲,۰۹۰,۲۸۶
- ارزش معاملات ۲۳,۴۸۶,۳۷۳,۴۹۶
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۱,۲۲۰
- قیمت اولین معامله ۱۱,۲۳۵
- قیمت آخرین معامله ۱۱,۲۳۶
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۶ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی ۱۱,۲۳۶
- تغییر قیمت پایانی۱۶ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۱,۲۳۶
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۱,۲۳۶
- کمترین قیمت معامله ۱۱,۲۳۵
- بیشترین قیمت معامله ۱۱,۲۳۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۶۴%
- بازده ماهانه۲.۷۶%
- بازده سه ماهه۸.۳۵%
- بازده شش ماهه۱۶.۴۲%
- بازده یک ساله۳۰.۸۴%
- بازده از آغاز فعالیت۵۶.۰۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱,۲۴۹ ریال
- قیمت ابطال۱۱,۲۳۷ ریال
- قیمت آماری۱۱,۵۱۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۱۰,۶۹۱,۶۱۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۷۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۱۷۴,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۴,۶۱۵,۱۰۹,۲۲۰,۵۷۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۳/۲۲
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان آشنا
- مدیر سرمایهگذاریمهسا دبیری، مصطفی قربانی، مصطفی خانزادی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی سهم آشنایکم
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://hamgamfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان جمع آوری وجوه و سرمایه گذاری در اوراق دولتی می باشد.
- مدیرعاملشهریار شهمیری
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیسید شهرام رحمانی
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttp://hamgamfund.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامسعادت آباد بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم پلاک27
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۲۷۷۱
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهinfo@sapm.ir
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۶۶۹۰۵
- کد ISINIRT3GAMF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۱۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۰۱۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۶۶۹۰۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۹/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۵/۱۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۴۵۵۶--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۴۵۵۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
تحلیل و اطلاعات مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان
مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان آشنا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 30.84% و ارزش خالص دارایی 4615.11 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان آشنا مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان آشنا، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان آشنامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه