صندوق
ارز دیجیتال
طلاهمگام آشنا ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد همگام
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲۰
- حجم معاملات ۵,۹۵۴,۲۰۸
- ارزش معاملات ۶۰,۳۰۵,۱۵۹,۶۱۲
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۰,۱۱۴
- قیمت اولین معامله ۱۰,۱۲۸
- قیمت آخرین معامله ۱۰,۱۲۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۵ (۰.۱۵%)
- قیمت پایانی ۱۰,۱۲۸
- تغییر قیمت پایانی۱۴ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۰,۱۲۸
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۰,۱۲۸
- کمترین قیمت معامله ۱۰,۱۲۸
- بیشترین قیمت معامله ۱۰,۱۲۹
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۸%
- بازده ماهانه۲.۴۸%
- بازده سه ماهه۷.۳۷%
- بازده شش ماهه۱۴.۱۸%
- بازده یک ساله۲۸.۲۲%
- بازده از آغاز فعالیت۴۲.۸۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۱۲۷ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۱۶ ریال
- قیمت آماری۱۰,۰۱۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۴,۳۹۱,۶۱۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۱۱,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۶۸,۴۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۵۵۰,۲۷۰,۸۳۵,۱۹۸ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۳/۲۲
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایهگذاریمهسا دبیری، مصطفی قربانی، مصطفی خانزادی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی سهم آشنایکم
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://hamgamfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان جمع آوری وجوه و سرمایه گذاری در اوراق دولتی می باشد.
- مدیرعاملشهریار شهمیری
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیسید شهرام رحمانی
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttp://hamgamfund.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامسعادت آباد بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم پلاک27
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۲۷۷۱
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهinfo@sapm.ir
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۶۶۹۰۵
- کد ISINIRT3GAMF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۱۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۰۱۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۶۶۹۰۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۹/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۵/۱۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۴۵۵۶--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۴۵۵۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
خانه