صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سرآمد بازار (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۵۱%
- بازده ماهانه۲.۱۹%
- بازده سه ماهه۶.۵۶%
- بازده شش ماهه۱۳.۰۹%
- بازده یک ساله۲۶.۶۵%
- بازده از آغاز فعالیت۱۸۸.۶۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۴,۲۲۳ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۴,۰۶۰ ریال
- قیمت آماری۱,۰۲۷,۷۵۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۰,۴۷۷,۶۲۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۷,۱۲۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۱,۸۸۱
- کل ارزش خالص داراییها۱۰,۶۲۴,۹۴۵,۷۲۶,۹۱۰ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۰۲/۱۲
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرسبد گردان کارآمد
- مدیر سرمایهگذاریمریم حبیبی سیاه پوش، مهدی بختیاری، علی اسماعیلیان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://fund.saramadbazarfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۹۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۱۱۳۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۱۲/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۵/۱۲/۱۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۱۸۲۶----۱۴۰۶/۱۲/۱۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۱۸۲۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۱۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه