صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اندوخته داریوش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد اندوخته داریوش
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۰,۱۰۴
- قیمت اولین معامله ۱۰,۱۱۴
- قیمت آخرین معامله ۱۰,۱۱۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۱ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی ۱۰,۱۱۵
- تغییر قیمت پایانی۱۱ (۰.۱۱%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۱۰,۱۱۴
- بیش‌ترین قیمت معامله ۱۰,۱۱۵
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۲/۱۸
- سابقه صندوق۸ ماه پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایه‌گذاریسید صابر حسینی، محمدرضا همتی، سمیرا زمانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
- متولیمشاور سرمایه گذاری نگین نوید
- آدرس سایتhttp://andokhte.dariush.fund
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۷%
- بازه ماهانه۲.۴۵%
- بازه سه ماهه۷.۲۴%
- بازه شش ماهه۱۴.۳۰%
- بازه یک ساله---
- بازده از آغاز فعالیت۱۹.۱۲%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۱۰۹ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۰۶ ریال
- قیمت آماری۱۰,۱۲۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۰۰,۶۵۰,۳۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۳,۳۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۰۱۷,۲۳۰,۸۰۸,۴۴۴ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۴۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۸۲۰۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۷۲۱۴۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۸/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۳/۰۷/۰۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۱۴۴۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۱۴۴۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----