صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ندای ماندگار دماوند (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۴۹%
- بازده ماهانه۲.۱۹%
- بازده سه ماهه۶.۶۰%
- بازده شش ماهه۱۳.۲۰%
- بازده یک ساله۲۶.۶۲%
- بازده از آغاز فعالیت۷۵.۳۳%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۶.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۴,۲۳۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۳,۵۴۷ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۶,۹۲۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۳,۱۰۹,۵۴۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۸۲۱,۲۹۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۷,۷۹۲,۰۰۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۵۶۹,۲۷۴
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۱,۱۰۳,۵۸۲
- کل ارزش خالص داراییها۱۳,۲۸۷,۱۴۵,۹۹۲,۳۲۹ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۷/۰۹
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه دماوند
- مدیر سرمایهگذاریمحمد علی جلالی، صادق قاسمی، امیر ساوجی نیا
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://nmandegardamavandfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۱۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۲۲۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۵۴۳۱۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۶/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۶/۰۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۰۹۷۸----۱۴۰۷/۰۶/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۰۹۷۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۶/۰۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه