صندوق
ارز دیجیتال
طلادر اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۴۹%
- بازده ماهانه۲.۳۸%
- بازده سه ماهه۴.۰۶%
- بازده شش ماهه۹.۳۳%
- بازده یک ساله۲۳.۳۶%
- بازده از آغاز فعالیت۲۷.۸۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳,۴۴۹ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۴۴۵ ریال
- قیمت آماری۱۳,۴۴۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۶,۵۹۶,۲۵۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۲۳,۲۳۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹۳
- کل ارزش خالص داراییها۳۵۷,۵۷۷,۹۸۶,۸۷۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۸/۲۷
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان هامرز
- مدیر سرمایهگذاریمحدثه صلواتیها، رضا عمارلو، مهسا پورکریمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://asayesh.hummers.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۰۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۴۴۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۳۷۲۲۴۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۵/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۳/۰۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۴۵۸۶----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۴۵۸۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه