صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۴۸%
- بازده ماهانه۲.۰۳%
- بازده سه ماهه۶.۰۸%
- بازده شش ماهه۱۲.۱۴%
- بازده یک ساله۲۴.۶۴%
- بازده از آغاز فعالیت۲۹۴.۰۱%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۳,۷۷۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۳,۰۱۴ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۸,۳۴۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۶,۷۵۷,۵۱۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲,۳۶۳,۴۷۷
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۲۷,۴۵۸,۱۵۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۱۸,۱۱۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۶۶,۴۵۹,۰۲۶
- کل ارزش خالص داراییها۳۷,۲۳۵,۸۸۳,۸۱۲,۳۱۱ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۹/۲۵
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریسهیل عسکری، مهدی باغبان، سیده شهره مومنی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیارممیز
- آدرس سایتhttp://fixedincome.charismafunds.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۰۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۵۱۱۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۶۲۱۳۷۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۱۰/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۹/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۱۹۵۲----۱۴۰۴/۱۲/۲۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۱۹۵۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۲/۲۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه