صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۱۵
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۷%
- بازده ماهانه۲.۴۱%
- بازده سه ماهه۷.۴۱%
- بازده شش ماهه۱۳.۵۸%
- بازده یک ساله۲۵.۷۴%
- بازده از آغاز فعالیت۳۰۸.۱۶%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۱,۰۲۴,۵۲۹ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۲۳,۸۳۶ ریال
- قیمت آماری۱,۰۲۵,۸۱۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۵,۴۸۵,۵۲۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۷۰,۷۲۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۲۴,۳۵۶,۱۴۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۰۱۷,۰۹۲
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸۴۸,۸۹۳,۲۹۵
- کل ارزش خالص داراییها۲۶,۰۹۳,۰۰۸,۱۵۳,۷۶۴ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۱۴/۱۲/۱۶
- سابقه صندوقدر ۶۱۰ سال
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریمجتبی گنجی مهیاری، مهدی باغبان، سیده شهره مومنی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیارممیز
- آدرس سایتhttp://fixedincome.charismafunds.ir
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۰۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۵۱۱۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۶۲۱۳۷۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۱۴/۱۲/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۱۴/۱۲/۱۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۹۲۹۰۳----۲۰۲۶/۰۹/۱۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۹۲۹۰۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۲۰۲۶/۰۹/۱۵
در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبد گردان کاریزما مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 25.74% و ارزش خالص دارایی 26093.01 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبد گردان کاریزما مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبد گردان کاریزما، میتوانید بهصفحه شرکت سبد گردان کاریزمامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه