صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۷%
- بازده ماهانه۲.۶۶%
- بازده سه ماهه۶.۷۳%
- بازده شش ماهه۱۲.۸۳%
- بازده یک ساله۲۵.۳۷%
- بازده از آغاز فعالیت۳۰۴.۵۱%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۱,۰۱۳,۲۱۷ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۲,۳۲۹ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۹,۹۸۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۱,۰۷۸,۱۷۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۷,۸۵۰,۳۶۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۰۹,۵۸۳,۸۳۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۷۵,۶۷۵
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸۳۸,۲۳۴,۷۰۶
- کل ارزش خالص داراییها۲۱,۳۳۸,۰۶۲,۸۰۶,۵۹۶ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۹/۲۵
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریسهیل عسکری، مهدی باغبان، سیده شهره مومنی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیارممیز
- آدرس سایتhttp://fixedincome.charismafunds.ir
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۰۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۵۱۱۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۶۲۱۳۷۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۱۰/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۹/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۹۲۹۰۳----۱۴۰۵/۰۶/۲۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۹۲۹۰۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۶/۲۴
در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبد گردان کاریزما مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 25.37% و ارزش خالص دارایی 21338.06 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبد گردان کاریزما مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبد گردان کاریزما، میتوانید بهصفحه شرکت سبد گردان کاریزمامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه