صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۹/۲۵
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایه‌گذاریسهیل عسکری، مهدی باغبان، سیده شهره مومنی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیارممیز
- آدرس سایتhttp://fixedincome.charismafunds.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۴۸%
- بازه ماهانه۲.۰۳%
- بازه سه ماهه۶.۰۸%
- بازه شش ماهه۱۲.۱۳%
- بازه یک ساله۲۴.۶۵%
- بازده از آغاز فعالیت۲۸۹.۸۹%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۲,۷۰۷ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۲,۳۲۹ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۷,۵۸۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۹,۳۳۱,۸۱۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۶۶,۹۰۲
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۸۲,۵۷۵,۹۴۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۵۹۴,۲۱۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۲۱,۴۷۸,۴۳۴
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳۹,۸۱۶,۷۵۵,۴۶۹,۸۹۵ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۰۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۵۱۱۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۶۲۱۳۷۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۱۰/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۳/۰۹/۲۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۱۹۵۲----۱۴۰۴/۱۲/۲۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۱۹۵۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۲/۲۵