صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ندای ثابت کیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۷%
- بازده ماهانه۰.۰۲%
- بازده سه ماهه۰.۰۴%
- بازده شش ماهه-۹۸.۹۸%
- بازده یک ساله-۹۸.۹۸%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۲۴۶ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۲۴۱ ریال
- قیمت آماری۱۰,۴۵۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۳۳,۷۲۷,۹۳۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۹,۸۶۳
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۳۱,۳۲۹,۹۸۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹۶۸,۳۵۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۵۶,۶۴۱,۲۳۵
- کل ارزش خالص داراییها۳,۴۱۷,۸۷۸,۴۸۴,۷۵۸ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۲/۱۸
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
- مدیر سرمایهگذاریفریبا عبدلی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- آدرس سایتhttp://kianfunds7.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۱۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۷۷۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۰/۰۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۹/۲۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۸۰۷۵----۱۴۰۷/۰۹/۲۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۸۰۷۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۹/۲۳
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه