صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
زمرد کوروش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد زمرد کوروش
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲۰۰
- حجم معاملات ۵۲,۶۹۱,۷۲۶
- ارزش معاملات ۸۵۴,۵۳۷,۹۱۶,۷۵۳
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۶,۱۹۶
- قیمت اولین معامله ۱۶,۲۱۸
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۲۱۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۳ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی ۱۶,۲۱۸
- تغییر قیمت پایانی۲۲ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۶,۲۱۸
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۶,۲۱۸
- کمترین قیمت معامله ۱۶,۲۱۷
- بیشترین قیمت معامله ۱۶,۲۱۹
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۳%
- بازده ماهانه۲.۴۳%
- بازده سه ماهه۷.۸۱%
- بازده شش ماهه۱۶.۷۰%
- بازده یک ساله۳۶.۵۱%
- بازده از آغاز فعالیت۶۱.۹۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۶,۲۰۸ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۱۹۶ ریال
- قیمت آماری۱۶,۳۶۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۷۰۰,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۷۶,۱۲۵,۸۲۱,۵۰۴,۹۰۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۹/۱۴
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان کوروش
- مدیر سرمایهگذاریآقای محمد ذاکر صالحی، آقای احسان نصیری، خانم مائده تاج مزینانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://zomorodkourosh.com
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری
- مدیرعاملاحسان جنگجوی
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- مدیر مالیمحمدامین خانلرخانی
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttp://zomorodkourosh.com/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک 63 طبقه 6 واحد 7
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۶۴۲۷۹
- کد ISINIRT1ZMRD0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۳۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۱۸۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۶۴۲۷۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۷/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۷/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۵۶۶۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۵۶۶۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰(اصلاحیه) | ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصلاحیه | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
تحلیل و اطلاعات زمرد کوروش
زمرد کوروش یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان کوروش مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 36.51% و ارزش خالص دارایی 76125.82 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق زمرد کوروش و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان کوروش مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان کوروش، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان کوروشمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق زمرد کوروش و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه