صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک ماوا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه بانک مسکن
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۱۲/۱۶
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک مسکن
- مدیر سرمایه‌گذارینبی اله آقائی، محدثه مظهری، فرزانه حق دوست
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۶%
- بازه هفتگی۰.۴۳%
- بازه ماهانه۲.۰۳%
- بازه سه ماهه۶.۰۴%
- بازه شش ماهه۱۱.۸۴%
- بازه یک ساله۲۶.۸۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲۳۵۴.۲۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۲,۷۴۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۲,۲۲۵ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۷,۸۷۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۴,۹۱۳,۹۶۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۱,۷۸۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۶۲,۸۵۷,۰۲۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۷,۶۴۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۷۷,۷۶۴,۰۲۵
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۵,۰۹۶,۲۹۸,۶۵۷,۰۴۷ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۶۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۸۹۴۹
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۴۹۴۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۱۲/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۰/۱۲/۲۴
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۱۸۶۷----۱۴۰۵/۰۱/۲۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۱۸۶۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۱/۲۳