صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک ماوا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۴۵%
- بازده ماهانه۲.۰۲%
- بازده سه ماهه۶.۰۶%
- بازده شش ماهه۱۱.۹۳%
- بازده یک ساله۲۶.۷۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲,۳۵۸.۲۲%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۵,۶۲۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۴,۲۴۷ ریال
- قیمت آماری۱,۰۲۷,۳۲۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۲,۰۴۶,۸۱۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۵۴,۳۱۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۶۷,۲۲۹,۴۶۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۱,۳۸۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۷۹,۲۹۸,۱۰۸
- کل ارزش خالص داراییها۱۲,۲۱۸,۴۵۳,۸۲۹,۰۳۸ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه بانک مسکن
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۱۲/۱۶
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک مسکن
- مدیر سرمایهگذارینبی اله آقائی، محدثه مظهری، فرزانه حق دوست
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۶۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۸۹۴۹
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۴۹۴۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۱۲/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۱۲/۲۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۱۸۶۷----۱۴۰۵/۰۱/۲۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۱۸۶۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۱/۲۳
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه