صندوق
ارز دیجیتال
طلامشترک صنعت و معدن (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۴۹%
- بازده هفتگی-۲.۲۷%
- بازده ماهانه-۰.۹۷%
- بازده سه ماهه۴.۵۸%
- بازده شش ماهه۹.۹۹%
- بازده یک ساله۲۶.۹۰%
- بازده از آغاز فعالیت۵۰۵.۲۲%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۹۷۰,۶۵۰ ریال
- قیمت ابطال۹۶۸,۶۳۳ ریال
- قیمت آماری۹۶۸,۶۳۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷,۷۱۱,۴۷۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱,۱۷۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۳,۵۰۱
- کل ارزش خالص داراییها۷,۴۶۹,۵۸۱,۴۶۳,۰۷۱ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۰۴/۰۹
- سابقه صندوق۱۷ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک صنعت و معدن
- مدیر سرمایهگذاریمهسا محمدصالحی، محمود بهرامیان،
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://smfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۲۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۱۷۶
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۱۷۵۹۸۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۰۳/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۴/۰۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۱۵۲۴۸۹----۱۴۰۴/۰۳/۰۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۲۴۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۳/۰۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه