صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک صنعت و معدن (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۰۴/۰۹
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک صنعت و معدن
- مدیر سرمایه‌گذاری، فرشته آهنگری آغمیونی، محمود بهرامیان، مهسا محمدصالحی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://smfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۴۶%
- بازه ماهانه۰.۷۳%
- بازه سه ماهه۵.۰۰%
- بازه شش ماهه۱۵.۰۹%
- بازه یک ساله۲۷.۶۵%
- بازده از آغاز فعالیت۵۰۳.۲۱%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۹۹۳,۹۹۹ ریال
- قیمت ابطال۹۹۲,۹۳۳ ریال
- قیمت آماری۹۹۰,۷۸۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۸,۰۱۶,۹۵۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۷۴۱
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱,۰۱۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۱,۹۹۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۷,۹۶۰,۲۹۹,۲۹۱,۰۶۳ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۲۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۴۱۷۶
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۱۷۵۹۸۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۰۳/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۳/۰۴/۰۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۱۵۲۴۸۹----۱۴۰۴/۰۳/۰۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۲۴۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۳/۰۱