صندوق
ارز دیجیتال
طلادر اوراق بهادار با درآمد ثابت ثروت ماکان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۳:۴۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد ماکان
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴۲
- حجم معاملات ۹,۴۱۴,۵۳۰
- ارزش معاملات ۱۱۸,۷۰۲,۳۵۹,۳۴۵
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۲,۶۰۲
- قیمت اولین معامله ۱۲,۶۰۸
- قیمت آخرین معامله ۱۲,۶۰۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۷ (۰.۰۶%)
- قیمت پایانی ۱۲,۶۰۸
- تغییر قیمت پایانی۶ (۰.۰۵%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۲,۶۰۸
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۲,۶۰۸
- کمترین قیمت معامله ۱۲,۶۰۸
- بیشترین قیمت معامله ۱۲,۶۰۹
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱۵.۹۵%
- بازده هفتگی-۰.۱۴%
- بازده ماهانه۰.۷۱%
- بازده سه ماهه۵.۱۰%
- بازده شش ماهه۱۲.۰۳%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۱۸.۶۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۲۵۴ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۲۳۷ ریال
- قیمت آماری۱۲,۱۹۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹۰,۷۵۱,۶۳۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۹۷,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۰۷,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۱,۱۱۰,۵۲۹,۱۷۰,۹۹۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۲/۰۳
- سابقه صندوق۸ ماه پیش
- مدیرسبد گردان نیکان
- مدیر سرمایهگذاریسپهر سعادت، کیومرث شجاعیان، سید علیرضا میرعرب بایگی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیکان
- متولیمشاور سرمایه گذاری نگین نوید
- آدرس سایتhttp://makanfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و اسناد خزانه دولتی و سپرده بانکی
- مدیرعاملفردین آقابزرگی
- حسابرسرهیافت و همکاران
- مدیر مالیفائزه نجفی ملکی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ادیب الممالک(دهم)، پلاک 22، طبقه 3، واحد 23
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۲۰۷۷۱۷
- کد ISINIRT3MCN00001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۱۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۹۴۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۲۰۷۷۱۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۱۲/۰۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۱۱/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۳۷۲۷--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۳۷۲۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
خانه