صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهکالایی دیبای معیار (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۶:۵۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد لیان
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱,۴۵۲
- حجم معاملات ۴۸,۲۵۳,۰۲۹
- ارزش معاملات ۱,۵۸۲,۴۹۱,۹۴۶,۶۱۸
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق کالایی مبتنی بر طلا
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۳۲,۵۷۵
- قیمت اولین معامله ۳۲,۶۹۸
- قیمت آخرین معامله ۳۲,۸۷۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۹۵ (۰.۹۱%)
- قیمت پایانی ۳۲,۷۹۶
- تغییر قیمت پایانی۲۲۱ (۰.۶۸%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۳۲,۷۹۶
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۳۲,۷۹۶
- کمترین قیمت معامله ۳۲,۵۸۰
- بیشترین قیمت معامله ۳۲,۸۷۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۰۳%
- بازده هفتگی-۵.۴۵%
- بازده ماهانه-۱۳.۳۶%
- بازده سه ماهه-۷.۳۱%
- بازده شش ماهه۴۰.۵۱%
- بازده یک ساله۱۷۳.۹۷%
- بازده از آغاز فعالیت۲۲۷.۱۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۲,۹۰۳ ریال
- قیمت ابطال۳۲,۷۴۲ ریال
- قیمت آماری۳۲,۷۴۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۲۳۷,۷۷۷,۰۴۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۷,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۴۰,۵۲۷,۷۵۳,۶۲۳,۴۳۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۰/۰۸
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری معیار
- مدیر سرمایهگذاریآرش بهنودی، آزاده صادقی، محبوبه ابراهیمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
- متولیرتبه بندی اعتباری پارس کیان
- آدرس سایتhttp://liangoldfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت اصلی صندوق ، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا که در بورس پذیرفته شده است ، می باشد . صندوق میتواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی های سپرده یانکی سرمایه گذاری نماید . خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری هر یک از آن ها در امید نامه ذکر شده است
- مدیرعاملوداد حسینی
- حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- مدیر مالیزهرا جعفری
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.liangoldfund.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان سی و پنجم پلاک 22
- شماره تلفن شرکت۹۰۰۰۰۲۲۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهliangoldfund@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۵.۰ میلیون ریال
- سال مالی06/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳
- کد ISINIRTKLIAN0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۳۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۰۶۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۷/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۶/۱۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۶۹۹۵--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۶۹۹۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
تحلیل و اطلاعات کالایی دیبای معیار
کالایی دیبای معیار یک در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی است که توسط مشاور سرمایه گذاری معیار مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 173.97% و ارزش خالص دارایی 40527.75 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق کالایی دیبای معیار و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان مشاور سرمایه گذاری معیار مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط مشاور سرمایه گذاری معیار، میتوانید بهصفحه شرکت مشاور سرمایه گذاری معیارمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق کالایی دیبای معیار و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه