صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
ثابت حامی یکم مفید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- بازده روزانه۰.۳۳%
- بازده هفتگی۰.۵۸%
- بازده ماهانه۲.۵۰%
- بازده سه ماهه۷.۶۸%
- بازده شش ماهه۱۵.۸۴%
- بازده یک ساله۳۴.۰۸%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۱۹۴.۷۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۱۲۳,۸۹۹ ریال
- قیمت ابطال۱۲۳,۸۳۳ ریال
- قیمت آماری۱۲۶,۶۷۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸,۵۳۸,۳۰۶,۸۹۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۷۷,۱۱۴,۱۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۶۲,۱۰۷,۳۷۵,۵۴۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۴۳۶,۱۶۵,۳۶۷
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۷۰,۶۴۱,۳۷۷,۱۳۹
- کل ارزش خالص داراییها۱,۰۵۷,۳۲۳,۱۸۴,۰۴۷,۶۹۸ ریال
- دوره تقسیم سود30 ماهه
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۶/۱۲
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریمحمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://hamifund.com
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۷۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۴۶۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۲۲۴۲۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۶/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۵/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۱۳۴۲----۱۴۰۵/۰۸/۲۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۱۳۴۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۸/۲۶
ثابت حامی یکم مفید یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان مفید مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 34.08% و ارزش خالص دارایی 1057323.18 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق ثابت حامی یکم مفید و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان مفید مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان مفید، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان مفیدمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق ثابت حامی یکم مفید و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه