صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ثابت حامی یکم مفید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۶/۱۲
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایه‌گذاریمحمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://hamifund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۶%
- بازه ماهانه۲.۴۰%
- بازه سه ماهه۷.۳۳%
- بازه شش ماهه۱۴.۷۴%
- بازه یک ساله۳۱.۷۷%
- بازده از آغاز فعالیت۹۴۱.۱۱%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰۴,۹۲۶ ریال
- قیمت ابطال۱۰۴,۸۸۶ ریال
- قیمت آماری۱۰۷,۶۵۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۷,۷۳۸,۳۸۷,۲۶۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۸۲,۷۴۷,۲۱۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۲۰,۵۸۰,۱۵۵,۲۶۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۸۳,۳۵۱,۳۳۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۲۸,۳۱۸,۵۴۲,۵۲۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۸۱۱,۶۴۷,۷۰۲,۰۳۷,۸۹۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۷۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۴۴۶۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۲۲۴۲۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۶/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۳/۰۵/۲۷
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۱۳۴۲----۱۴۰۵/۰۸/۲۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۱۳۴۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۸/۲۶