صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
ثابت حامی یکم مفید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۱۵
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۸%
- بازده ماهانه۲.۵۳%
- بازده سه ماهه۷.۷۳%
- بازده شش ماهه۱۵.۹۶%
- بازده یک ساله۳۴.۶۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۲۴۵.۱۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۱۲۸,۹۳۹ ریال
- قیمت ابطال۱۲۸,۸۷۶ ریال
- قیمت آماری۱۳۱,۷۴۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹,۰۹۴,۱۰۳,۵۹۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۶۹,۷۱۵,۹۶۴
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۷۱,۷۲۵,۰۵۵,۴۵۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۹۴,۸۳۱,۰۹۲
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۸۰,۸۱۴,۸۵۳,۷۴۵
- کل ارزش خالص داراییها۱,۱۷۲,۰۱۴,۴۴۵,۱۳۶,۶۱۹ ریال
- دوره تقسیم سود30 ماهه
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۱۴/۰۹/۰۳
- سابقه صندوقدر ۶۰۹ سال
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریمحمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://hamifund.com
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۷۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۴۶۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۲۲۴۲۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۱۴/۰۸/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۱۴/۰۸/۱۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۱۳۴۲----۲۰۲۶/۱۱/۱۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۱۳۴۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۲۰۲۶/۱۱/۱۷
ثابت حامی یکم مفید یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان مفید مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 34.64% و ارزش خالص دارایی 1172014.45 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق ثابت حامی یکم مفید و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان مفید مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان مفید، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان مفیدمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق ثابت حامی یکم مفید و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه