صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ثابت حامی یکم مفید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۷%
- بازده ماهانه۲.۴۵%
- بازده سه ماهه۷.۴۴%
- بازده شش ماهه۱۵.۲۴%
- بازده یک ساله۳۲.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت۹۸۷.۱۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰۹,۶۰۶ ریال
- قیمت ابطال۱۰۹,۵۲۴ ریال
- قیمت آماری۱۱۱,۹۰۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷,۴۹۵,۱۳۱,۷۴۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۷۱۰,۲۸۶,۸۳۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۳۱,۶۱۶,۶۸۷,۲۳۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۴۲۰,۲۵۵,۲۱۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۳۹,۱۱۱,۸۱۸,۹۸۴
- کل ارزش خالص داراییها۸۲۰,۸۹۴,۷۲۰,۷۸۴,۲۳۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۶/۱۲
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریمحمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://hamifund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۷۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۴۶۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۲۲۴۲۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۶/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۵/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۱۳۴۲----۱۴۰۵/۰۸/۲۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۱۳۴۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۸/۲۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه