صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ثابت حامی دوم مفید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۷%
- بازده ماهانه۲.۴۵%
- بازده سه ماهه۷.۴۶%
- بازده شش ماهه۱۵.۲۸%
- بازده یک ساله۳۲.۳۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱۸۸.۲۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۶۳۸ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۶۲۶ ریال
- قیمت آماری۱۴,۷۲۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۰,۶۹۷,۶۳۱,۰۹۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۸۰۳,۶۷۹,۱۰۱
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۰۶,۰۸۶,۲۶۷,۵۸۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۲۴۸,۹۵۶,۲۴۵
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۳۶,۷۸۳,۸۹۸,۶۸۶
- کل ارزش خالص داراییها۴۴۸,۹۷۳,۹۴۶,۱۶۵,۳۸۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۱۱/۲۸
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریحسین قاسمی، شهاب زنجانی ها، امیر حسین نجفی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://hami2fund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۶۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۳۶۹۰
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۳۳۴۰۰۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۱۰/۲۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۶/۱۰/۱۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۵۱۸۶----۱۴۰۵/۱۰/۱۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۵۱۸۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۱۷
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه