صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ثابت حامی دوم مفید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۱۱/۲۸
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایه‌گذاریحسین قاسمی، شهاب زنجانی ها، امیر حسین نجفی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://hami2fund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۶%
- بازه ماهانه۲.۴۱%
- بازه سه ماهه۷.۳۳%
- بازه شش ماهه۱۴.۷۴%
- بازه یک ساله۳۱.۷۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱۸۱.۱۵%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳,۹۲۵ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۹۱۶ ریال
- قیمت آماری۱۴,۰۶۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲۶,۸۳۲,۴۸۰,۷۶۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۷۶۹,۶۶۵,۷۰۱
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۵۹,۱۲۴,۵۷۵,۴۶۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۶۴۲,۲۱۳,۷۲۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۸۵,۹۵۷,۰۵۶,۲۲۵
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳۷۳,۳۹۱,۷۱۴,۶۶۵,۶۱۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۶۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۳۶۹۰
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۳۳۴۰۰۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۱۰/۲۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۶/۱۰/۱۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۵۱۸۶----۱۴۰۵/۱۰/۱۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۵۱۸۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۱۷