صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۹%
- بازده ماهانه۲.۴۵%
- بازده سه ماهه۶.۸۶%
- بازده شش ماهه۱۳.۴۴%
- بازده یک ساله۲۷.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲۱۷.۴۹%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۳,۳۹۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۱,۸۹۱ ریال
- قیمت آماری۱,۰۴۳,۳۰۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۰,۷۵۶,۱۰۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۲۴۰,۹۴۵
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۲۷,۶۵۷,۸۳۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹۲۳,۵۱۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۵۸,۶۹۱,۳۷۴
- کل ارزش خالص داراییها۳۱,۱۲۱,۸۵۶,۲۱۶,۵۱۰ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۷/۰۳
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرسبد گردان نوین نگر آسیا
- مدیر سرمایهگذاریکیوان ایرانی، سید مازیار دلیران، علی جهانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://emelalfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۴۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۹۴۵۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۱۰۷۱۳۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۶/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۵/۰۶/۰۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۰۶۴۰----۱۴۰۵/۰۵/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۰۶۴۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه