صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ره آورد آباد مسکن (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۴%
- بازده ماهانه۲.۲۵%
- بازده سه ماهه۶.۷۶%
- بازده شش ماهه۱۳.۳۹%
- بازده یک ساله۲۶.۵۶%
- بازده از آغاز فعالیت۲۳۷.۹۲%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۲۲,۵۴۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۲۰,۴۸۳ ریال
- قیمت آماری۱,۰۶۰,۳۵۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۵۱,۳۹۵,۲۱۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۶۸۲,۷۹۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۱۰,۷۴۶,۶۳۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۷۷۹,۸۹۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸۶۲,۰۲۴,۷۵۷
- کل ارزش خالص داراییها۱۵۴,۴۹۶,۲۷۲,۵۰۳,۰۷۰ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه بانک مسکن
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۱/۲۴
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک مسکن
- مدیر سرمایهگذاریندا کریمیان خلیفه لو، محمدجواد مرادعلیان، محمد اسمعیل قبادیان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://maskanfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۴۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۱۴۰۸
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۳۱۴۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۲/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۱/۲۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۸۰۸۷----۱۴۰۵/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۸۰۸۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه