صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نیکوکاری ره نگار (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۴۸%
- بازده ماهانه۲.۰۳%
- بازده سه ماهه۶.۱۰%
- بازده شش ماهه۱۲.۷۴%
- بازده یک ساله۲۵.۲۷%
- بازده از آغاز فعالیت۲۰۷.۰۲%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۰,۸۶۹ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۰,۲۷۵ ریال
- قیمت آماری۱,۰۰۹,۴۷۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۴۸,۱۳۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۱,۳۱۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۶۸,۴۵۶
- کل ارزش خالص داراییها۳۵۱,۷۱۵,۲۴۹,۳۶۰ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۲/۲۹
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریشقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی
- مدیر اجراییبنیاد حامیان دانشگاه تهران
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://ut.charismafunds.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۵۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۳۹۵۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۶۹۹۱۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۳/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۲/۲۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۲۷۵۸----۱۴۰۶/۰۲/۲۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۲۷۵۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۲۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه