صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نیکوکاری ره نگار (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۲/۲۹
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایه‌گذاریشقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی
- مدیر اجراییبنیاد حامیان دانشگاه تهران
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://ut.charismafunds.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۴۸%
- بازه ماهانه۲.۰۴%
- بازه سه ماهه۶.۱۰%
- بازه شش ماهه۱۲.۷۴%
- بازه یک ساله۲۵.۳۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲۰۲.۸۹%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۰۹,۱۷۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۰۸,۹۰۵ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۶,۸۵۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۸۴,۷۴۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۱,۱۰۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۰۴,۸۴۹
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۸۶,۳۹۳,۲۰۸,۶۰۶ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۵۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۳۹۵۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۶۹۹۱۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۳/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۳/۰۲/۲۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۲۷۵۸----۱۴۰۶/۰۲/۲۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۲۷۵۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۲۰