صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ثبات نوید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۷/۰۵
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان نوید
- مدیر سرمایه‌گذاریبهنام توتاخانه بناب، مصطفی ایزدپور، سعیده امیری پری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی حسابرسین
- آدرس سایتhttp://sobatfund.navidfg.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۷%
- بازه ماهانه۲.۴۲%
- بازه سه ماهه۷.۴۵%
- بازه شش ماهه۱۳.۸۳%
- بازه یک ساله۳۰.۶۳%
- بازده از آغاز فعالیت۷۳.۱۲%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۷۵۶,۴۶۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۷۵۶,۱۶۶ ریال
- قیمت آماری۱,۷۵۷,۱۱۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۶۱۳,۶۱۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۰۲۱,۳۶۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۲۷
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۶۱۴,۷۴۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۰۷۷,۶۰۵,۰۳۹,۸۷۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۶۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۵۹۵۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۳۵۸۴۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۵/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۲/۰۵/۰۲
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۷۲۷۰----۱۴۰۵/۰۵/۰۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۷۲۷۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۵/۰۱