صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ثبات نوید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۵%
- بازده ماهانه۲.۴۱%
- بازده سه ماهه۷.۴۷%
- بازده شش ماهه۱۵.۳۹%
- بازده یک ساله۳۱.۱۸%
- بازده از آغاز فعالیت۸۱.۹۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۸۴۶,۴۳۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۸۴۵,۵۱۱ ریال
- قیمت آماری۱,۸۴۲,۱۷۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶۲۳,۵۸۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۱۳۳,۴۷۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۷۳۷,۰۶۶
- کل ارزش خالص داراییها۱,۱۵۰,۸۴۰,۶۵۶,۸۲۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۷/۰۵
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان نوید
- مدیر سرمایهگذاریبهنام توتاخانه بناب، مصطفی ایزدپور، سعیده امیری پری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی حسابرسین
- آدرس سایتhttp://sobatfund.navidfg.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۶۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۹۵۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۳۵۸۴۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۵/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۵/۰۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۷۲۷۰----۱۴۰۵/۰۵/۰۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۷۲۷۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه