صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
توسعه سرمایه نیکی (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۳:۲۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد نیک گستر
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۸
- حجم معاملات ۱۴,۶۷۰
- ارزش معاملات ۱۶۵,۳۳۲,۲۰۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۱,۲۵۸
- قیمت اولین معامله ۱۱,۲۷۱
- قیمت آخرین معامله ۱۱,۲۷۱
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۳ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۱,۲۷۰
- تغییر قیمت پایانی۱۲ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۱,۲۷۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۱,۲۷۰
- کمترین قیمت معامله ۱۱,۲۷۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۱,۲۷۱
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۹%
- بازده ماهانه۲.۵۶%
- بازده سه ماهه۷.۸۸%
- بازده شش ماهه۱۶.۳۷%
- بازده یک ساله۳۴.۹۱%
- بازده از آغاز فعالیت۹۸۵.۰۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱,۲۶۵ ریال
- قیمت ابطال۱۱,۲۵۹ ریال
- قیمت آماری۱۱,۱۵۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۵۱,۵۰۳,۸۱۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۳,۲۳۳,۳۷۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۵۸,۰۴۴,۹۸۰
- کل ارزش خالص داراییها۶,۲۰۹,۳۹۳,۱۲۶,۶۸۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۱/۱۷
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
- مدیر سرمایهگذاریمحمد آزاد، مریم شکیبا، آرزو صادقی ولنی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانشرکت تامین سرمایه کاردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://nikigroupfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایهگذاری در اوراق بهادار پذیرفته¬شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی¬های سپردۀ بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی¬های موضوع سرمایه¬گذاری و حد نصاب سرمایه¬گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.
- مدیرعاملمهدی کاشی زنوزی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیمحدثه قدیمی
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.http://nikigroupfund.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامشهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار نورانی شماره 58 کد پستی 1468973465
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهnikigroupfund@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی06/31
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱
- کد ISINIRT1NIKF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۲۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۳۶۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۱/۱۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۹/۲۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۱۳۵۳--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۱۳۵۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
تحلیل و اطلاعات توسعه سرمایه نیکی
توسعه سرمایه نیکی یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 34.91% و ارزش خالص دارایی 6209.39 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق توسعه سرمایه نیکی و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر، میتوانید بهصفحه شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گسترمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق توسعه سرمایه نیکی و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه