صندوق
ارز دیجیتال
طلا
لوتوس پارسیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۰%
- بازده هفتگی۰.۵۰%
- بازده ماهانه۲.۱۲%
- بازده سه ماهه۶.۳۶%
- بازده شش ماهه۱۲.۶۰%
- بازده یک ساله۲۵.۴۲%
- بازده از آغاز فعالیت۲۷۶.۷۹%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۷.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۵,۷۶۹ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۳,۸۱۲ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۱,۱۰۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۳۵,۳۲۴,۳۲۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳,۰۰۲,۲۰۱
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵,۱۴۹,۷۳۴,۶۷۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳,۰۵۴,۱۸۷
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵,۶۸۴,۹۵۷,۰۱۲
- کل ارزش خالص داراییها۵۴۲,۷۱۸,۳۷۶,۹۳۸,۶۹۹ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بانک پارسیان
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۰۷/۱۸
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- مدیر سرمایهگذاریمجید قدس، جمال الدین نیک اندیش، حسین همتی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://parsianlotusfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۰۹۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۰۲۳۰
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۳۴۴۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۰۷/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۰۷/۱۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۷۲۵----۱۴۰۷/۰۴/۱۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۷۲۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۴/۱۷
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه