صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اعتماد آفرین پارسیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد اعتماد
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۰۵,۷۷۰
- قیمت اولین معامله ۱۰۵,۸۹۴
- قیمت آخرین معامله ۱۰۵,۸۹۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۲۵ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۰۵,۸۹۵
- تغییر قیمت پایانی۱۲۵ (۰.۱۲%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۱۰۵,۸۹۴
- بیش‌ترین قیمت معامله ۱۰۵,۸۹۶
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۲/۰۵
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- مدیر سرمایه‌گذاریمنا شوریه، مژگان رباط میلی، امین قاسمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- متولیموسسه حسابرسی سامان پندار
- آدرس سایتhttp://eap-fund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۰۵%
- بازه هفتگی۰.۶۲%
- بازه ماهانه۲.۴۳%
- بازه سه ماهه۷.۷۱%
- بازه شش ماهه۱۵.۳۹%
- بازه یک ساله۳۴.۴۶%
- بازده از آغاز فعالیت۹۳۱.۲۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰۵,۸۷۹ ریال
- قیمت ابطال۱۰۵,۸۲۵ ریال
- قیمت آماری۱۰۵,۸۲۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱,۵۹۱,۴۴۵,۹۰۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۶,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۹,۴۰۱,۴۴۸,۹۷۴
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۶۸,۴۱۵,۱۰۴,۲۸۸,۲۸۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۵۵۴۰
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۷۵۶۲۰۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۱۲/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۳/۱۲/۰۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۳۱۰۷۴۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۳۱۰۷۴۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----