صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک گنجینه الماس پایدار (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۰%
- بازده هفتگی۰.۴۲%
- بازده ماهانه۲.۰۳%
- بازده سه ماهه۶.۵۵%
- بازده شش ماهه۱۳.۸۸%
- بازده یک ساله۲۲.۹۸%
- بازده از آغاز فعالیت۲۴۲.۲۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۰۹,۴۳۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۰۹,۱۴۲ ریال
- قیمت آماری۱,۰۰۹,۱۴۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۴۰,۴۳۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۰۳
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳,۸۵۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۴۲۶
- کل ارزش خالص داراییها۱۴۱,۷۱۴,۸۸۲,۷۸۵ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه لوتوس پارسیان
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۱۲/۱۸
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبد گردان الماس
- مدیر سرمایهگذاریعلی سبحانی، سیما یزدانی، مهران عزیزی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://almaspaidarfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۱۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۹۶۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۱۲/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۱۲/۰۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۱۷۲۵۶۳----۱۴۰۴/۰۶/۰۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۲۵۶۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۶/۰۳
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه