صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک گنجینه الماس پایدار (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه لوتوس پارسیان
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۱۲/۱۸
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبد گردان الماس
- مدیر سرمایه‌گذاریعلی سبحانی، سیما یزدانی، مهران عزیزی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://almaspaidarfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۲%
- بازه هفتگی۰.۴۴%
- بازه ماهانه۲.۲۸%
- بازه سه ماهه۶.۴۶%
- بازه شش ماهه۱۳.۴۳%
- بازه یک ساله۲۲.۸۴%
- بازده از آغاز فعالیت۲۴۲.۱۰%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۰۸,۳۵۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۰۸,۰۶۸ ریال
- قیمت آماری۱,۰۰۸,۰۶۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۴۰,۹۹۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳,۸۵۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۴۲۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۴۲,۱۳۳,۵۶۳,۲۲۱ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۱۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۷۹۶۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۱۲/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۴/۱۲/۰۳
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۱۷۲۵۶۳----۱۴۰۴/۰۶/۰۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۲۵۶۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۶/۰۳