صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
مشترک گنجینه الماس پایدار (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۶/۱۷
- بازده روزانه۰.۰۰%
- بازده هفتگی-۰.۴۷%
- بازده ماهانه۰.۴۸%
- بازده سه ماهه۴.۴۹%
- بازده شش ماهه۸.۱۵%
- بازده یک ساله۲۰.۹۱%
- بازده از آغاز فعالیت۲۵۲.۴۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۱,۰۰۱,۶۰۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۰۱,۱۳۱ ریال
- قیمت آماری۱,۰۰۱,۱۳۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۶,۴۰۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳,۹۸۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۶۱۱
- کل ارزش خالص داراییها۵۶,۴۶۷,۷۸۸,۲۳۳ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه لوتوس پارسیان
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۱۶/۰۳/۰۸
- سابقه صندوقدر ۶۱۱ سال
- مدیرسبد گردان الماس
- مدیر سرمایهگذاریعلی سبحانی، سیما یزدانی، مهران عزیزی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://almaspaidarfund.ir
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۱۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۹۶۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۱۶/۰۳/۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۱۶/۰۲/۲۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۱۷۲۵۶۳----۲۰۲۵/۰۸/۲۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۲۵۶۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۲۰۲۵/۰۸/۲۴
مشترک گنجینه الماس پایدار یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبد گردان الماس مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 20.91% و ارزش خالص دارایی 56.47 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبد گردان الماس مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبد گردان الماس، میتوانید بهصفحه شرکت سبد گردان الماسمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه