صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نیکوکاری لوتوس رویان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۵۱%
- بازده ماهانه۲.۶۴%
- بازده سه ماهه۷.۰۶%
- بازده شش ماهه۱۳.۷۲%
- بازده یک ساله۲۶.۵۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲۱۴.۹۴%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۷.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۲,۰۰۳ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۰,۲۲۸ ریال
- قیمت آماری۱,۰۵۰,۱۳۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۲۵,۴۷۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۶,۶۵۴
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۷۶۹,۰۰۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۸۴
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۰۹۱,۰۵۲
- کل ارزش خالص داراییها۳۲۸,۸۰۳,۱۹۲,۲۲۲ ریال
- دوره تقسیم سود3 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۱۲/۱۶
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- مدیر سرمایهگذاریزهرا بدری ساروخلیل، طاهره صادق نیا کوچکده، نازنین قدرتی اسبفروشانی
- مدیر اجراییپژوهشگاه رویان
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://lrfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۷۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۰۵۰۶
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۴۵۶۵۲۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۱۰/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۵/۱۰/۱۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۱۱۸۰۴۸----۱۴۰۴/۱۰/۱۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۸۰۴۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۰/۱۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه